PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:13
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,42 bi | 1,43 bi | 1,44 bi |
| Patrimônio líquido | 1,30 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 118,64 mi | 120,32 mi | 122,39 mi |
| Liquidez total | 12,50 mi | 14,69 mi | 17,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,34% | 8,44% | 8,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,94% | 6,90% | 6,85% |
Ativo
1,42 bi
Out/2023: 1,43 bi
Set/2023: 1,44 bi
Patrimônio líquido
1,30 bi
Out/2023: 1,31 bi
Set/2023: 1,31 bi
Total dos passivos
118,64 mi
Out/2023: 120,32 mi
Set/2023: 122,39 mi
Liquidez total
12,50 mi
Out/2023: 14,69 mi
Set/2023: 17,66 mi
Índice de solvência
8,34%
Passivos / Ativo
Out/2023: 8,44%
Set/2023: 8,53%
Alavancagem
6,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 6,90%
Set/2023: 6,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.006.804 | 13.006.804 | 13.006.804 |
| Número de cotistas | 134.437 | 128.037 | 125.184 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,19 | R$ 100,40 | R$ 100,97 |
Número de cotas emitidas
13.006.804
Out/2023: 13.006.804
Set/2023: 13.006.804
Número de cotistas
134.437
Out/2023: 128.037
Set/2023: 125.184
Valor patrimonial por cota
R$ 100,19
Out/2023: R$ 100,40
Set/2023: R$ 100,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,55 mi | 26,48 mi | 28,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8875 | R$ 2,0358 | R$ 2,1889 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,18 mi | 7,60 mi | 7,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 35,56 mi | 35,56 mi | 35,56 mi |
Rendimentos a distribuir
24,55 mi
└─ Por cota
R$ 1,8875
Out/2023: 26,48 mi
Set/2023: 28,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,18 mi
Out/2023: 7,60 mi
Set/2023: 7,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
35,56 mi
Out/2023: 35,56 mi
Set/2023: 35,56 mi
Investimentos
Total investido
1,37 bi
Out/2023: 1,37 bi
Set/2023: 1,38 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,35 bi
98,60%
|
1,35 bi
98,43%
|
1,35 bi
97,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,35 bi
98,60%
|
1,35 bi
98,43%
|
1,35 bi
97,89%
|
| Fundos imobiliários |
19,18 mi
1,40%
|
21,46 mi
1,57%
|
29,07 mi
2,11%
|
Imóveis acabados
1,35 bi
98,60%
Out/2023: 1,35 bi (98,43%)
Set/2023: 1,35 bi (97,89%)
Direitos sobre imóveis
1,35 bi
98,60%
Out/2023: 1,35 bi (98,43%)
Set/2023: 1,35 bi (97,89%)
Fundos imobiliários
19,18 mi
1,40%
Out/2023: 21,46 mi (1,57%)
Set/2023: 29,07 mi (2,11%)