PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2023

Entrega

15/12/2023 20:13

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,42 bi
Out/2023: 1,43 bi Set/2023: 1,44 bi
Patrimônio líquido 1,30 bi
Out/2023: 1,31 bi Set/2023: 1,31 bi
Total dos passivos 118,64 mi
Out/2023: 120,32 mi Set/2023: 122,39 mi
Liquidez total 12,50 mi
Out/2023: 14,69 mi Set/2023: 17,66 mi
Índice de solvência 8,34%

Passivos / Ativo

Out/2023: 8,44% Set/2023: 8,53%
Alavancagem 6,94%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: 6,90% Set/2023: 6,85%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 13.006.804
Out/2023: 13.006.804 Set/2023: 13.006.804
Número de cotistas 134.437
Out/2023: 128.037 Set/2023: 125.184
Valor patrimonial por cota R$ 100,19
Out/2023: R$ 100,40 Set/2023: R$ 100,97

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 24,55 mi
└─ Por cota R$ 1,8875
Out/2023: 26,48 mi Set/2023: 28,47 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,18 mi
Out/2023: 7,60 mi Set/2023: 7,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 35,56 mi
Out/2023: 35,56 mi Set/2023: 35,56 mi

Investimentos

Total investido
1,37 bi
Out/2023: 1,37 bi Set/2023: 1,38 bi
Imóveis acabados
1,35 bi 98,60%
Out/2023: 1,35 bi (98,43%) Set/2023: 1,35 bi (97,89%)
Direitos sobre imóveis
1,35 bi 98,60%
Out/2023: 1,35 bi (98,43%) Set/2023: 1,35 bi (97,89%)
Fundos imobiliários
19,18 mi 1,40%
Out/2023: 21,46 mi (1,57%) Set/2023: 29,07 mi (2,11%)
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