PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:45
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,36 bi | 1,35 bi | 1,36 bi |
| Patrimônio líquido | 1,23 bi | 1,24 bi | 1,24 bi |
| Total dos passivos | 130,24 mi | 116,60 mi | 117,12 mi |
| Liquidez total | 45,12 mi | 7,81 mi | 16,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,60% | 8,61% | 8,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,72% | 7,61% | 7,58% |
Ativo
1,36 bi
Jun/2023: 1,35 bi
Mai/2023: 1,36 bi
Patrimônio líquido
1,23 bi
Jun/2023: 1,24 bi
Mai/2023: 1,24 bi
Total dos passivos
130,24 mi
Jun/2023: 116,60 mi
Mai/2023: 117,12 mi
Liquidez total
45,12 mi
Jun/2023: 7,81 mi
Mai/2023: 16,97 mi
Índice de solvência
9,60%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 8,61%
Mai/2023: 8,63%
Alavancagem
7,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 7,61%
Mai/2023: 7,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.142.208 | 12.142.208 | 12.142.208 |
| Número de cotistas | 113.597 | 108.549 | 105.433 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,03 | R$ 101,98 | R$ 102,15 |
Número de cotas emitidas
12.142.208
Jun/2023: 12.142.208
Mai/2023: 12.142.208
Número de cotistas
113.597
Jun/2023: 108.549
Mai/2023: 105.433
Valor patrimonial por cota
R$ 101,03
Jun/2023: R$ 101,98
Mai/2023: R$ 102,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 31,57 mi | 18,77 mi | 19,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,5997 | R$ 1,5454 | R$ 1,5996 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,95 mi | 7,11 mi | 7,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 35,56 mi | 71,12 mi | 71,12 mi |
Rendimentos a distribuir
31,57 mi
└─ Por cota
R$ 2,5997
Jun/2023: 18,77 mi
Mai/2023: 19,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,95 mi
Jun/2023: 7,11 mi
Mai/2023: 7,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
35,56 mi
Jun/2023: 71,12 mi
Mai/2023: 71,12 mi
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Jun/2023: 1,27 bi
Mai/2023: 1,26 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,24 bi
97,71%
|
1,24 bi
97,70%
|
1,24 bi
97,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,24 bi
97,71%
|
1,24 bi
97,70%
|
1,24 bi
97,91%
|
| Fundos imobiliários |
29,04 mi
2,29%
|
29,15 mi
2,30%
|
26,33 mi
2,09%
|
Imóveis acabados
1,24 bi
97,71%
Jun/2023: 1,24 bi (97,70%)
Mai/2023: 1,24 bi (97,91%)
Direitos sobre imóveis
1,24 bi
97,71%
Jun/2023: 1,24 bi (97,70%)
Mai/2023: 1,24 bi (97,91%)
Fundos imobiliários
29,04 mi
2,29%
Jun/2023: 29,15 mi (2,30%)
Mai/2023: 26,33 mi (2,09%)