PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.652.102/0001-76
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2023
Entrega 15/08/2023 20:45

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,36 bi
Jun/2023: 1,35 bi Mai/2023: 1,36 bi
Patrimônio líquido 1,23 bi
Jun/2023: 1,24 bi Mai/2023: 1,24 bi
Total dos passivos 130,24 mi
Jun/2023: 116,60 mi Mai/2023: 117,12 mi
Liquidez total 45,12 mi
Jun/2023: 7,81 mi Mai/2023: 16,97 mi
Índice de solvência 9,60%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 8,61% Mai/2023: 8,63%
Alavancagem 7,72%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: 7,61% Mai/2023: 7,58%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.142.208
Jun/2023: 12.142.208 Mai/2023: 12.142.208
Número de cotistas 113.597
Jun/2023: 108.549 Mai/2023: 105.433
Valor patrimonial por cota R$ 101,03
Jun/2023: R$ 101,98 Mai/2023: R$ 102,15

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 31,57 mi
└─ Por cota R$ 2,5997
Jun/2023: 18,77 mi Mai/2023: 19,42 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,95 mi
Jun/2023: 7,11 mi Mai/2023: 7,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 35,56 mi
Jun/2023: 71,12 mi Mai/2023: 71,12 mi

Investimentos

Total investido
1,27 bi
Jun/2023: 1,27 bi Mai/2023: 1,26 bi
Imóveis acabados
1,24 bi 97,71%
Jun/2023: 1,24 bi (97,70%) Mai/2023: 1,24 bi (97,91%)
Direitos sobre imóveis
1,24 bi 97,71%
Jun/2023: 1,24 bi (97,70%) Mai/2023: 1,24 bi (97,91%)
Fundos imobiliários
29,04 mi 2,29%
Jun/2023: 29,15 mi (2,30%) Mai/2023: 26,33 mi (2,09%)
Página do fundo PVBI11 Ver original na B3

Artigos sobre PVBI11

Ver todos os artigos →