PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
25/04/2023 19:05
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,36 bi | 1,36 bi | 1,15 bi |
| Patrimônio líquido | 1,24 bi | 1,24 bi | 1,03 bi |
| Total dos passivos | 117,03 mi | 115,89 mi | 115,15 mi |
| Liquidez total | 17,42 mi | 17,10 mi | 18,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,62% | 8,54% | 10,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,56% | 7,52% | 9,03% |
Ativo
1,36 bi
Fev/2023: 1,36 bi
Jan/2023: 1,15 bi
Patrimônio líquido
1,24 bi
Fev/2023: 1,24 bi
Jan/2023: 1,03 bi
Total dos passivos
117,03 mi
Fev/2023: 115,89 mi
Jan/2023: 115,15 mi
Liquidez total
17,42 mi
Fev/2023: 17,10 mi
Jan/2023: 18,09 mi
Índice de solvência
8,62%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 8,54%
Jan/2023: 10,03%
Alavancagem
7,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 7,52%
Jan/2023: 9,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.142.208 | 12.142.208 | 10.039.493 |
| Número de cotistas | 97.544 | 92.898 | 88.760 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,18 | R$ 102,17 | R$ 102,84 |
Número de cotas emitidas
12.142.208
Fev/2023: 12.142.208
Jan/2023: 10.039.493
Número de cotistas
97.544
Fev/2023: 92.898
Jan/2023: 88.760
Valor patrimonial por cota
R$ 102,18
Fev/2023: R$ 102,17
Jan/2023: R$ 102,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,69 mi | 19,12 mi | 18,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6216 | R$ 1,5747 | R$ 1,8023 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,17 mi | 7,07 mi | 5,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 71,12 mi | 71,12 mi | 71,12 mi |
Rendimentos a distribuir
19,69 mi
└─ Por cota
R$ 1,6216
Fev/2023: 19,12 mi
Jan/2023: 18,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,17 mi
Fev/2023: 7,07 mi
Jan/2023: 5,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
71,12 mi
Fev/2023: 71,12 mi
Jan/2023: 71,12 mi
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Fev/2023: 1,26 bi
Jan/2023: 1,05 bi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,23 bi
97,90%
|
1,23 bi
97,89%
|
1,03 bi
97,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,23 bi
97,90%
|
1,23 bi
97,89%
|
1,03 bi
97,46%
|
| Fundos imobiliários |
26,54 mi
2,10%
|
26,58 mi
2,11%
|
26,70 mi
2,54%
|
Imóveis acabados
1,23 bi
97,90%
Fev/2023: 1,23 bi (97,89%)
Jan/2023: 1,03 bi (97,46%)
Direitos sobre imóveis
1,23 bi
97,90%
Fev/2023: 1,23 bi (97,89%)
Jan/2023: 1,03 bi (97,46%)
Fundos imobiliários
26,54 mi
2,10%
Fev/2023: 26,58 mi (2,11%)
Jan/2023: 26,70 mi (2,54%)