PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.652.102/0001-76
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2022
Entrega 20/09/2022 21:18

Informes Periódicos

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,25 bi
Jul/2022: 1,25 bi Jun/2022: 1,25 bi
Patrimônio líquido 994,35 mi
Jul/2022: 994,92 mi Jun/2022: 996,24 mi
Total dos passivos 257,62 mi
Jul/2022: 256,96 mi Jun/2022: 256,08 mi
Liquidez total 8,89 mi
Jul/2022: 7,88 mi Jun/2022: 8,51 mi
Índice de solvência 20,58%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 20,53% Jun/2022: 20,45%
Alavancagem 24,47%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: 24,40% Jun/2022: 24,31%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 10.039.493
Jul/2022: 10.039.493 Jun/2022: 10.039.493
Número de cotistas 76.507
Jul/2022: 72.666 Jun/2022: 67.685
Valor patrimonial por cota R$ 99,04
Jul/2022: R$ 99,10 Jun/2022: R$ 99,23

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,65 mi
└─ Por cota R$ 1,1600
Jul/2022: 11,49 mi Jun/2022: 11,25 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,83 mi
Jul/2022: 6,86 mi Jun/2022: 6,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,24 bi
Jul/2022: 1,24 bi Jun/2022: 1,24 bi
Imóveis acabados
1,21 bi 97,83%
Jul/2022: 1,21 bi (97,82%) Jun/2022: 1,21 bi (97,77%)
Direitos sobre imóveis
1,21 bi 97,83%
Jul/2022: 1,21 bi (97,82%) Jun/2022: 1,21 bi (97,77%)
Fundos imobiliários
26,79 mi 2,17%
Jul/2022: 26,88 mi (2,18%) Jun/2022: 27,62 mi (2,23%)
Página do fundo PVBI11 Ver original na B3

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