PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:37
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,26 bi | 1,25 bi | 1,25 bi |
| Patrimônio líquido | 994,53 mi | 994,35 mi | 994,92 mi |
| Total dos passivos | 262,41 mi | 257,62 mi | 256,96 mi |
| Liquidez total | 7,94 mi | 8,89 mi | 7,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,88% | 20,58% | 20,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,93% | 24,47% | 24,40% |
Ativo
1,26 bi
Ago/2022: 1,25 bi
Jul/2022: 1,25 bi
Patrimônio líquido
994,53 mi
Ago/2022: 994,35 mi
Jul/2022: 994,92 mi
Total dos passivos
262,41 mi
Ago/2022: 257,62 mi
Jul/2022: 256,96 mi
Liquidez total
7,94 mi
Ago/2022: 8,89 mi
Jul/2022: 7,88 mi
Índice de solvência
20,88%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 20,58%
Jul/2022: 20,53%
Alavancagem
24,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 24,47%
Jul/2022: 24,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.039.493 | 10.039.493 | 10.039.493 |
| Número de cotistas | 80.724 | 76.507 | 72.666 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,06 | R$ 99,04 | R$ 99,10 |
Número de cotas emitidas
10.039.493
Ago/2022: 10.039.493
Jul/2022: 10.039.493
Número de cotistas
80.724
Ago/2022: 76.507
Jul/2022: 72.666
Valor patrimonial por cota
R$ 99,06
Ago/2022: R$ 99,04
Jul/2022: R$ 99,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,69 mi | 11,65 mi | 11,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1648 | R$ 1,1600 | R$ 1,1442 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,49 mi | 6,83 mi | 6,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,69 mi
└─ Por cota
R$ 1,1648
Ago/2022: 11,65 mi
Jul/2022: 11,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,49 mi
Ago/2022: 6,83 mi
Jul/2022: 6,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,24 bi
Ago/2022: 1,24 bi
Jul/2022: 1,24 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,21 bi
97,83%
|
1,21 bi
97,83%
|
1,21 bi
97,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,21 bi
97,83%
|
1,21 bi
97,83%
|
1,21 bi
97,82%
|
| Fundos imobiliários |
26,92 mi
2,17%
|
26,79 mi
2,17%
|
26,88 mi
2,18%
|
Imóveis acabados
1,21 bi
97,83%
Ago/2022: 1,21 bi (97,83%)
Jul/2022: 1,21 bi (97,82%)
Direitos sobre imóveis
1,21 bi
97,83%
Ago/2022: 1,21 bi (97,83%)
Jul/2022: 1,21 bi (97,82%)
Fundos imobiliários
26,92 mi
2,17%
Ago/2022: 26,79 mi (2,17%)
Jul/2022: 26,88 mi (2,18%)