PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.652.102/0001-76
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2022
Entrega 18/03/2022 22:38

Informes Periódicos

Fevereiro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,23 bi
Jan/2022: 1,23 bi Dez/2021: 1,26 bi
Patrimônio líquido 996,21 mi
Jan/2022: 996,72 mi Dez/2021: 997,23 mi
Total dos passivos 231,16 mi
Jan/2022: 230,74 mi Dez/2021: 265,54 mi
Liquidez total 8,33 mi
Jan/2022: 8,09 mi Dez/2021: 43,75 mi
Índice de solvência 18,83%

Passivos / Ativo

Jan/2022: 18,80% Dez/2021: 21,03%
Alavancagem 21,92%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2022: 21,85% Dez/2021: 25,31%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 10.039.493
Jan/2022: 10.039.493 Dez/2021: 10.039.493
Número de cotistas 62.394
Jan/2022: 59.787 Dez/2021: 57.114
Valor patrimonial por cota R$ 99,23
Jan/2022: R$ 99,28 Dez/2021: R$ 99,33

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,24 mi
└─ Por cota R$ 1,1200
Jan/2022: 10,90 mi Dez/2021: 11,14 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,27 mi
Jan/2022: 6,84 mi Dez/2021: 6,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2022: 0,00 Dez/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,21 bi
Jan/2022: 1,21 bi Dez/2021: 1,21 bi
Imóveis acabados
1,18 bi 97,67%
Jan/2022: 1,18 bi (97,67%) Dez/2021: 1,18 bi (97,68%)
Direitos sobre imóveis
1,18 bi 97,67%
Jan/2022: 1,18 bi (97,67%) Dez/2021: 1,18 bi (97,68%)
Fundos imobiliários
28,23 mi 2,33%
Jan/2022: 28,23 mi (2,33%) Dez/2021: 28,08 mi (2,32%)
Página do fundo PVBI11 Ver original na B3

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