PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 21:01
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,23 bi | 1,23 bi | 1,26 bi |
| Patrimônio líquido | 996,21 mi | 996,72 mi | 997,23 mi |
| Total dos passivos | 231,16 mi | 230,74 mi | 265,54 mi |
| Liquidez total | 8,33 mi | 8,09 mi | 43,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,83% | 18,80% | 21,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,92% | 21,85% | 25,31% |
Ativo
1,23 bi
Jan/2022: 1,23 bi
Dez/2021: 1,26 bi
Patrimônio líquido
996,21 mi
Jan/2022: 996,72 mi
Dez/2021: 997,23 mi
Total dos passivos
231,16 mi
Jan/2022: 230,74 mi
Dez/2021: 265,54 mi
Liquidez total
8,33 mi
Jan/2022: 8,09 mi
Dez/2021: 43,75 mi
Índice de solvência
18,83%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 18,80%
Dez/2021: 21,03%
Alavancagem
21,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 21,85%
Dez/2021: 25,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.039.493 | 10.039.493 | 10.039.493 |
| Número de cotistas | 62.394 | 59.787 | 57.114 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,23 | R$ 99,28 | R$ 99,33 |
Número de cotas emitidas
10.039.493
Jan/2022: 10.039.493
Dez/2021: 10.039.493
Número de cotistas
62.394
Jan/2022: 59.787
Dez/2021: 57.114
Valor patrimonial por cota
R$ 99,23
Jan/2022: R$ 99,28
Dez/2021: R$ 99,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,24 mi | 10,90 mi | 11,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1200 | R$ 1,0855 | R$ 1,1099 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,27 mi | 6,84 mi | 6,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,24 mi
└─ Por cota
R$ 1,1200
Jan/2022: 10,90 mi
Dez/2021: 11,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,27 mi
Jan/2022: 6,84 mi
Dez/2021: 6,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,21 bi
Jan/2022: 1,21 bi
Dez/2021: 1,21 bi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,18 bi
97,67%
|
1,18 bi
97,67%
|
1,18 bi
97,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,18 bi
97,67%
|
1,18 bi
97,67%
|
1,18 bi
97,68%
|
| Fundos imobiliários |
28,23 mi
2,33%
|
28,23 mi
2,33%
|
28,08 mi
2,32%
|
Imóveis acabados
1,18 bi
97,67%
Jan/2022: 1,18 bi (97,67%)
Dez/2021: 1,18 bi (97,68%)
Direitos sobre imóveis
1,18 bi
97,67%
Jan/2022: 1,18 bi (97,67%)
Dez/2021: 1,18 bi (97,68%)
Fundos imobiliários
28,23 mi
2,33%
Jan/2022: 28,23 mi (2,33%)
Dez/2021: 28,08 mi (2,32%)