PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 21:29
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,23 bi | 1,23 bi | 1,23 bi |
| Patrimônio líquido | 994,09 mi | 995,28 mi | 996,21 mi |
| Total dos passivos | 234,11 mi | 232,70 mi | 231,16 mi |
| Liquidez total | 8,73 mi | 4,88 mi | 8,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,06% | 18,95% | 18,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,16% | 22,04% | 21,92% |
Ativo
1,23 bi
Mar/2022: 1,23 bi
Fev/2022: 1,23 bi
Patrimônio líquido
994,09 mi
Mar/2022: 995,28 mi
Fev/2022: 996,21 mi
Total dos passivos
234,11 mi
Mar/2022: 232,70 mi
Fev/2022: 231,16 mi
Liquidez total
8,73 mi
Mar/2022: 4,88 mi
Fev/2022: 8,33 mi
Índice de solvência
19,06%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 18,95%
Fev/2022: 18,83%
Alavancagem
22,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 22,04%
Fev/2022: 21,92%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.039.493 | 10.039.493 | 10.039.493 |
| Número de cotistas | 65.896 | 63.919 | 62.394 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,02 | R$ 99,14 | R$ 99,23 |
Número de cotas emitidas
10.039.493
Mar/2022: 10.039.493
Fev/2022: 10.039.493
Número de cotistas
65.896
Mar/2022: 63.919
Fev/2022: 62.394
Valor patrimonial por cota
R$ 99,02
Mar/2022: R$ 99,14
Fev/2022: R$ 99,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,42 mi | 11,17 mi | 11,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1373 | R$ 1,1126 | R$ 1,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,85 mi | 7,10 mi | 6,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,42 mi
└─ Por cota
R$ 1,1373
Mar/2022: 11,17 mi
Fev/2022: 11,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,85 mi
Mar/2022: 7,10 mi
Fev/2022: 6,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,21 bi
Mar/2022: 1,21 bi
Fev/2022: 1,21 bi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,18 bi
97,69%
|
1,18 bi
97,67%
|
1,18 bi
97,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,18 bi
97,69%
|
1,18 bi
97,67%
|
1,18 bi
97,67%
|
| Fundos imobiliários |
28,04 mi
2,31%
|
28,19 mi
2,33%
|
28,23 mi
2,33%
|
Imóveis acabados
1,18 bi
97,69%
Mar/2022: 1,18 bi (97,67%)
Fev/2022: 1,18 bi (97,67%)
Direitos sobre imóveis
1,18 bi
97,69%
Mar/2022: 1,18 bi (97,67%)
Fev/2022: 1,18 bi (97,67%)
Fundos imobiliários
28,04 mi
2,31%
Mar/2022: 28,19 mi (2,33%)
Fev/2022: 28,23 mi (2,33%)