PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 20:06
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,25 bi | 1,23 bi | 1,23 bi |
| Patrimônio líquido | 992,30 mi | 994,09 mi | 995,28 mi |
| Total dos passivos | 254,61 mi | 234,11 mi | 232,70 mi |
| Liquidez total | 8,66 mi | 8,73 mi | 4,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,42% | 19,06% | 18,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,26% | 22,16% | 22,04% |
Ativo
1,25 bi
Abr/2022: 1,23 bi
Mar/2022: 1,23 bi
Patrimônio líquido
992,30 mi
Abr/2022: 994,09 mi
Mar/2022: 995,28 mi
Total dos passivos
254,61 mi
Abr/2022: 234,11 mi
Mar/2022: 232,70 mi
Liquidez total
8,66 mi
Abr/2022: 8,73 mi
Mar/2022: 4,88 mi
Índice de solvência
20,42%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 19,06%
Mar/2022: 18,95%
Alavancagem
24,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 22,16%
Mar/2022: 22,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.039.493 | 10.039.493 | 10.039.493 |
| Número de cotistas | 67.685 | 65.896 | 63.919 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,84 | R$ 99,02 | R$ 99,14 |
Número de cotas emitidas
10.039.493
Abr/2022: 10.039.493
Mar/2022: 10.039.493
Número de cotistas
67.685
Abr/2022: 65.896
Mar/2022: 63.919
Valor patrimonial por cota
R$ 98,84
Abr/2022: R$ 99,02
Mar/2022: R$ 99,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,53 mi | 11,42 mi | 11,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1482 | R$ 1,1373 | R$ 1,1126 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,89 mi | 6,85 mi | 7,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,1482
Abr/2022: 11,42 mi
Mar/2022: 11,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,89 mi
Abr/2022: 6,85 mi
Mar/2022: 7,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,23 bi
Abr/2022: 1,21 bi
Mar/2022: 1,21 bi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,20 bi
97,74%
|
1,18 bi
97,69%
|
1,18 bi
97,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,20 bi
97,74%
|
1,18 bi
97,69%
|
1,18 bi
97,67%
|
| Fundos imobiliários |
27,82 mi
2,26%
|
28,04 mi
2,31%
|
28,19 mi
2,33%
|
Imóveis acabados
1,20 bi
97,74%
Abr/2022: 1,18 bi (97,69%)
Mar/2022: 1,18 bi (97,67%)
Direitos sobre imóveis
1,20 bi
97,74%
Abr/2022: 1,18 bi (97,69%)
Mar/2022: 1,18 bi (97,67%)
Fundos imobiliários
27,82 mi
2,26%
Abr/2022: 28,04 mi (2,31%)
Mar/2022: 28,19 mi (2,33%)