PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2022
Entrega
20/07/2022 20:17
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,25 bi | 1,25 bi | 1,23 bi |
| Patrimônio líquido | 996,24 mi | 992,30 mi | 994,09 mi |
| Total dos passivos | 256,08 mi | 254,61 mi | 234,11 mi |
| Liquidez total | 8,51 mi | 8,66 mi | 8,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,45% | 20,42% | 19,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,31% | 24,26% | 22,16% |
Ativo
1,25 bi
Mai/2022: 1,25 bi
Abr/2022: 1,23 bi
Patrimônio líquido
996,24 mi
Mai/2022: 992,30 mi
Abr/2022: 994,09 mi
Total dos passivos
256,08 mi
Mai/2022: 254,61 mi
Abr/2022: 234,11 mi
Liquidez total
8,51 mi
Mai/2022: 8,66 mi
Abr/2022: 8,73 mi
Índice de solvência
20,45%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 20,42%
Abr/2022: 19,06%
Alavancagem
24,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 24,26%
Abr/2022: 22,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.039.493 | 10.039.493 | 10.039.493 |
| Número de cotistas | 67.685 | 67.685 | 65.896 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,23 | R$ 98,84 | R$ 99,02 |
Número de cotas emitidas
10.039.493
Mai/2022: 10.039.493
Abr/2022: 10.039.493
Número de cotistas
67.685
Mai/2022: 67.685
Abr/2022: 65.896
Valor patrimonial por cota
R$ 99,23
Mai/2022: R$ 98,84
Abr/2022: R$ 99,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,25 mi | 11,53 mi | 11,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1206 | R$ 1,1482 | R$ 1,1373 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,82 mi | 6,89 mi | 6,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,25 mi
└─ Por cota
R$ 1,1206
Mai/2022: 11,53 mi
Abr/2022: 11,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,82 mi
Mai/2022: 6,89 mi
Abr/2022: 6,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,24 bi
Mai/2022: 1,23 bi
Abr/2022: 1,21 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,21 bi
97,77%
|
1,20 bi
97,74%
|
1,18 bi
97,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,21 bi
97,77%
|
1,20 bi
97,74%
|
1,18 bi
97,69%
|
| Fundos imobiliários |
27,62 mi
2,23%
|
27,82 mi
2,26%
|
28,04 mi
2,31%
|
Imóveis acabados
1,21 bi
97,77%
Mai/2022: 1,20 bi (97,74%)
Abr/2022: 1,18 bi (97,69%)
Direitos sobre imóveis
1,21 bi
97,77%
Mai/2022: 1,20 bi (97,74%)
Abr/2022: 1,18 bi (97,69%)
Fundos imobiliários
27,62 mi
2,23%
Mai/2022: 27,82 mi (2,26%)
Abr/2022: 28,04 mi (2,31%)