PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.652.102/0001-76
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/12/2021
Entrega 17/01/2022 21:13

Informes Periódicos

Dezembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,26 bi
Nov/2021: 1,26 bi Out/2021: 1,26 bi
Patrimônio líquido 997,23 mi
Nov/2021: 998,58 mi Out/2021: 999,88 mi
Total dos passivos 265,54 mi
Nov/2021: 264,51 mi Out/2021: 263,50 mi
Liquidez total 43,75 mi
Nov/2021: 43,53 mi Out/2021: 44,73 mi
Índice de solvência 21,03%

Passivos / Ativo

Nov/2021: 20,94% Out/2021: 20,86%
Alavancagem 25,31%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2021: 25,16% Out/2021: 25,01%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 10.039.493
Nov/2021: 10.039.493 Out/2021: 10.039.493
Número de cotistas 57.114
Nov/2021: 55.256 Out/2021: 53.217
Valor patrimonial por cota R$ 99,33
Nov/2021: R$ 99,46 Out/2021: R$ 99,59

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,14 mi
└─ Por cota R$ 1,1099
Nov/2021: 10,83 mi Out/2021: 10,99 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,70 mi
Nov/2021: 7,39 mi Out/2021: 6,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2021: 0,00 Out/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,21 bi
Nov/2021: 1,21 bi Out/2021: 1,21 bi
Imóveis acabados
1,18 bi 97,68%
Nov/2021: 1,18 bi (97,67%) Out/2021: 1,18 bi (97,66%)
Direitos sobre imóveis
1,18 bi 97,68%
Nov/2021: 1,18 bi (97,67%) Out/2021: 1,18 bi (97,66%)
Fundos imobiliários
28,08 mi 2,32%
Nov/2021: 28,22 mi (2,33%) Out/2021: 28,39 mi (2,34%)
Página do fundo PVBI11 Ver original na B3

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