PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 21:13
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,26 bi | 1,26 bi | 1,26 bi |
| Patrimônio líquido | 997,23 mi | 998,58 mi | 999,88 mi |
| Total dos passivos | 265,54 mi | 264,51 mi | 263,50 mi |
| Liquidez total | 43,75 mi | 43,53 mi | 44,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,03% | 20,94% | 20,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,31% | 25,16% | 25,01% |
Ativo
1,26 bi
Nov/2021: 1,26 bi
Out/2021: 1,26 bi
Patrimônio líquido
997,23 mi
Nov/2021: 998,58 mi
Out/2021: 999,88 mi
Total dos passivos
265,54 mi
Nov/2021: 264,51 mi
Out/2021: 263,50 mi
Liquidez total
43,75 mi
Nov/2021: 43,53 mi
Out/2021: 44,73 mi
Índice de solvência
21,03%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 20,94%
Out/2021: 20,86%
Alavancagem
25,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 25,16%
Out/2021: 25,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.039.493 | 10.039.493 | 10.039.493 |
| Número de cotistas | 57.114 | 55.256 | 53.217 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,33 | R$ 99,46 | R$ 99,59 |
Número de cotas emitidas
10.039.493
Nov/2021: 10.039.493
Out/2021: 10.039.493
Número de cotistas
57.114
Nov/2021: 55.256
Out/2021: 53.217
Valor patrimonial por cota
R$ 99,33
Nov/2021: R$ 99,46
Out/2021: R$ 99,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,14 mi | 10,83 mi | 10,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1099 | R$ 1,0785 | R$ 1,0946 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,70 mi | 7,39 mi | 6,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,14 mi
└─ Por cota
R$ 1,1099
Nov/2021: 10,83 mi
Out/2021: 10,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,70 mi
Nov/2021: 7,39 mi
Out/2021: 6,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,21 bi
Nov/2021: 1,21 bi
Out/2021: 1,21 bi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,18 bi
97,68%
|
1,18 bi
97,67%
|
1,18 bi
97,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,18 bi
97,68%
|
1,18 bi
97,67%
|
1,18 bi
97,66%
|
| Fundos imobiliários |
28,08 mi
2,32%
|
28,22 mi
2,33%
|
28,39 mi
2,34%
|
Imóveis acabados
1,18 bi
97,68%
Nov/2021: 1,18 bi (97,67%)
Out/2021: 1,18 bi (97,66%)
Direitos sobre imóveis
1,18 bi
97,68%
Nov/2021: 1,18 bi (97,67%)
Out/2021: 1,18 bi (97,66%)
Fundos imobiliários
28,08 mi
2,32%
Nov/2021: 28,22 mi (2,33%)
Out/2021: 28,39 mi (2,34%)