PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 18:33
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,23 bi | 1,26 bi | 1,26 bi |
| Patrimônio líquido | 996,72 mi | 997,23 mi | 998,58 mi |
| Total dos passivos | 230,74 mi | 265,54 mi | 264,51 mi |
| Liquidez total | 8,09 mi | 43,75 mi | 43,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,80% | 21,03% | 20,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,85% | 25,31% | 25,16% |
Ativo
1,23 bi
Dez/2021: 1,26 bi
Nov/2021: 1,26 bi
Patrimônio líquido
996,72 mi
Dez/2021: 997,23 mi
Nov/2021: 998,58 mi
Total dos passivos
230,74 mi
Dez/2021: 265,54 mi
Nov/2021: 264,51 mi
Liquidez total
8,09 mi
Dez/2021: 43,75 mi
Nov/2021: 43,53 mi
Índice de solvência
18,80%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 21,03%
Nov/2021: 20,94%
Alavancagem
21,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 25,31%
Nov/2021: 25,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.039.493 | 10.039.493 | 10.039.493 |
| Número de cotistas | 59.787 | 57.114 | 55.256 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,28 | R$ 99,33 | R$ 99,46 |
Número de cotas emitidas
10.039.493
Dez/2021: 10.039.493
Nov/2021: 10.039.493
Número de cotistas
59.787
Dez/2021: 57.114
Nov/2021: 55.256
Valor patrimonial por cota
R$ 99,28
Dez/2021: R$ 99,33
Nov/2021: R$ 99,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,90 mi | 11,14 mi | 10,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0855 | R$ 1,1099 | R$ 1,0785 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,84 mi | 6,70 mi | 7,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,90 mi
└─ Por cota
R$ 1,0855
Dez/2021: 11,14 mi
Nov/2021: 10,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,84 mi
Dez/2021: 6,70 mi
Nov/2021: 7,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,21 bi
Dez/2021: 1,21 bi
Nov/2021: 1,21 bi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,18 bi
97,67%
|
1,18 bi
97,68%
|
1,18 bi
97,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,18 bi
97,67%
|
1,18 bi
97,68%
|
1,18 bi
97,67%
|
| Fundos imobiliários |
28,23 mi
2,33%
|
28,08 mi
2,32%
|
28,22 mi
2,33%
|
Imóveis acabados
1,18 bi
97,67%
Dez/2021: 1,18 bi (97,68%)
Nov/2021: 1,18 bi (97,67%)
Direitos sobre imóveis
1,18 bi
97,67%
Dez/2021: 1,18 bi (97,68%)
Nov/2021: 1,18 bi (97,67%)
Fundos imobiliários
28,23 mi
2,33%
Dez/2021: 28,08 mi (2,32%)
Nov/2021: 28,22 mi (2,33%)