PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:06
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,26 bi | 1,26 bi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 994,57 mi | 994,53 mi |
| Total dos passivos | 263,62 mi | 262,29 mi | 262,41 mi |
| Liquidez total | 9,49 mi | 7,87 mi | 7,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,21% | 20,87% | 20,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,85% | 24,92% | 24,93% |
Ativo
1,30 bi
Out/2022: 1,26 bi
Set/2022: 1,26 bi
Patrimônio líquido
1,04 bi
Out/2022: 994,57 mi
Set/2022: 994,53 mi
Total dos passivos
263,62 mi
Out/2022: 262,29 mi
Set/2022: 262,41 mi
Liquidez total
9,49 mi
Out/2022: 7,87 mi
Set/2022: 7,94 mi
Índice de solvência
20,21%
Passivos / Ativo
Out/2022: 20,87%
Set/2022: 20,88%
Alavancagem
23,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 24,92%
Set/2022: 24,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.039.493 | 10.039.493 | 10.039.493 |
| Número de cotistas | 83.287 | 82.696 | 80.724 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,65 | R$ 99,07 | R$ 99,06 |
Número de cotas emitidas
10.039.493
Out/2022: 10.039.493
Set/2022: 10.039.493
Número de cotistas
83.287
Out/2022: 82.696
Set/2022: 80.724
Valor patrimonial por cota
R$ 103,65
Out/2022: R$ 99,07
Set/2022: R$ 99,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,68 mi | 11,63 mi | 11,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1636 | R$ 1,1587 | R$ 1,1648 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,83 mi | 7,54 mi | 7,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 237,08 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,68 mi
└─ Por cota
R$ 1,1636
Out/2022: 11,63 mi
Set/2022: 11,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,83 mi
Out/2022: 7,54 mi
Set/2022: 7,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
237,08 mi
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Out/2022: 1,24 bi
Set/2022: 1,24 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,02 bi
97,44%
|
1,21 bi
97,84%
|
1,21 bi
97,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,02 bi
97,44%
|
1,21 bi
97,84%
|
1,21 bi
97,83%
|
| Fundos imobiliários |
26,90 mi
2,56%
|
26,86 mi
2,16%
|
26,92 mi
2,17%
|
Imóveis acabados
1,02 bi
97,44%
Out/2022: 1,21 bi (97,84%)
Set/2022: 1,21 bi (97,83%)
Direitos sobre imóveis
1,02 bi
97,44%
Out/2022: 1,21 bi (97,84%)
Set/2022: 1,21 bi (97,83%)
Fundos imobiliários
26,90 mi
2,56%
Out/2022: 26,86 mi (2,16%)
Set/2022: 26,92 mi (2,17%)