PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 20:40
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,25 bi | 1,25 bi | 1,25 bi |
| Patrimônio líquido | 994,92 mi | 996,24 mi | 992,30 mi |
| Total dos passivos | 256,96 mi | 256,08 mi | 254,61 mi |
| Liquidez total | 7,88 mi | 8,51 mi | 8,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,53% | 20,45% | 20,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,40% | 24,31% | 24,26% |
Ativo
1,25 bi
Jun/2022: 1,25 bi
Mai/2022: 1,25 bi
Patrimônio líquido
994,92 mi
Jun/2022: 996,24 mi
Mai/2022: 992,30 mi
Total dos passivos
256,96 mi
Jun/2022: 256,08 mi
Mai/2022: 254,61 mi
Liquidez total
7,88 mi
Jun/2022: 8,51 mi
Mai/2022: 8,66 mi
Índice de solvência
20,53%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 20,45%
Mai/2022: 20,42%
Alavancagem
24,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 24,31%
Mai/2022: 24,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.039.493 | 10.039.493 | 10.039.493 |
| Número de cotistas | 72.666 | 67.685 | 67.685 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,10 | R$ 99,23 | R$ 98,84 |
Número de cotas emitidas
10.039.493
Jun/2022: 10.039.493
Mai/2022: 10.039.493
Número de cotistas
72.666
Jun/2022: 67.685
Mai/2022: 67.685
Valor patrimonial por cota
R$ 99,10
Jun/2022: R$ 99,23
Mai/2022: R$ 98,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,49 mi | 11,25 mi | 11,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1442 | R$ 1,1206 | R$ 1,1482 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,86 mi | 6,82 mi | 6,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,49 mi
└─ Por cota
R$ 1,1442
Jun/2022: 11,25 mi
Mai/2022: 11,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,86 mi
Jun/2022: 6,82 mi
Mai/2022: 6,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,24 bi
Jun/2022: 1,24 bi
Mai/2022: 1,23 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,21 bi
97,82%
|
1,21 bi
97,77%
|
1,20 bi
97,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,21 bi
97,82%
|
1,21 bi
97,77%
|
1,20 bi
97,74%
|
| Fundos imobiliários |
26,88 mi
2,18%
|
27,62 mi
2,23%
|
27,82 mi
2,26%
|
Imóveis acabados
1,21 bi
97,82%
Jun/2022: 1,21 bi (97,77%)
Mai/2022: 1,20 bi (97,74%)
Direitos sobre imóveis
1,21 bi
97,82%
Jun/2022: 1,21 bi (97,77%)
Mai/2022: 1,20 bi (97,74%)
Fundos imobiliários
26,88 mi
2,18%
Jun/2022: 27,62 mi (2,23%)
Mai/2022: 27,82 mi (2,26%)