PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 19:32
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,23 bi | 1,23 bi | 1,23 bi |
| Patrimônio líquido | 995,28 mi | 996,21 mi | 996,72 mi |
| Total dos passivos | 232,70 mi | 231,16 mi | 230,74 mi |
| Liquidez total | 4,88 mi | 8,33 mi | 8,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,95% | 18,83% | 18,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,04% | 21,92% | 21,85% |
Ativo
1,23 bi
Fev/2022: 1,23 bi
Jan/2022: 1,23 bi
Patrimônio líquido
995,28 mi
Fev/2022: 996,21 mi
Jan/2022: 996,72 mi
Total dos passivos
232,70 mi
Fev/2022: 231,16 mi
Jan/2022: 230,74 mi
Liquidez total
4,88 mi
Fev/2022: 8,33 mi
Jan/2022: 8,09 mi
Índice de solvência
18,95%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 18,83%
Jan/2022: 18,80%
Alavancagem
22,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 21,92%
Jan/2022: 21,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.039.493 | 10.039.493 | 10.039.493 |
| Número de cotistas | 63.919 | 62.394 | 59.787 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,14 | R$ 99,23 | R$ 99,28 |
Número de cotas emitidas
10.039.493
Fev/2022: 10.039.493
Jan/2022: 10.039.493
Número de cotistas
63.919
Fev/2022: 62.394
Jan/2022: 59.787
Valor patrimonial por cota
R$ 99,14
Fev/2022: R$ 99,23
Jan/2022: R$ 99,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,17 mi | 11,24 mi | 10,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1126 | R$ 1,1200 | R$ 1,0855 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,10 mi | 6,27 mi | 6,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1126
Fev/2022: 11,24 mi
Jan/2022: 10,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,10 mi
Fev/2022: 6,27 mi
Jan/2022: 6,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,21 bi
Fev/2022: 1,21 bi
Jan/2022: 1,21 bi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,18 bi
97,67%
|
1,18 bi
97,67%
|
1,18 bi
97,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,18 bi
97,67%
|
1,18 bi
97,67%
|
1,18 bi
97,67%
|
| Fundos imobiliários |
28,19 mi
2,33%
|
28,23 mi
2,33%
|
28,23 mi
2,33%
|
Imóveis acabados
1,18 bi
97,67%
Fev/2022: 1,18 bi (97,67%)
Jan/2022: 1,18 bi (97,67%)
Direitos sobre imóveis
1,18 bi
97,67%
Fev/2022: 1,18 bi (97,67%)
Jan/2022: 1,18 bi (97,67%)
Fundos imobiliários
28,19 mi
2,33%
Fev/2022: 28,23 mi (2,33%)
Jan/2022: 28,23 mi (2,33%)