PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.652.102/0001-76
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2021
Entrega 15/09/2021 19:56

Informes Periódicos

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,25 bi
Jul/2021: 1,23 bi Jun/2021: 1,27 bi
Patrimônio líquido 971,40 mi
Jul/2021: 971,93 mi Jun/2021: 972,85 mi
Total dos passivos 277,34 mi
Jul/2021: 261,26 mi Jun/2021: 300,86 mi
Liquidez total 31,09 mi
Jul/2021: 16,24 mi Jun/2021: 63,45 mi
Índice de solvência 22,21%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 21,19% Jun/2021: 23,62%
Alavancagem 25,56%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: 25,50% Jun/2021: 29,64%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.720.000
Jul/2021: 9.720.000 Jun/2021: 9.720.000
Número de cotistas 44.776
Jul/2021: 40.685 Jun/2021: 34.781
Valor patrimonial por cota R$ 99,94
Jul/2021: R$ 99,99 Jun/2021: R$ 100,09

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,93 mi
└─ Por cota R$ 1,1244
Jul/2021: 11,53 mi Jun/2021: 11,28 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,47 mi
Jul/2021: 6,13 mi Jun/2021: 5,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2021: 0,00 Jun/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,21 bi
Jul/2021: 1,21 bi Jun/2021: 1,20 bi
Imóveis acabados
1,18 bi 97,65%
Jul/2021: 1,18 bi (97,64%) Jun/2021: 1,18 bi (97,62%)
Direitos sobre imóveis
1,18 bi 97,65%
Jul/2021: 1,18 bi (97,64%) Jun/2021: 1,18 bi (97,62%)
Fundos imobiliários
28,50 mi 2,35%
Jul/2021: 28,61 mi (2,36%) Jun/2021: 28,62 mi (2,38%)
Página do fundo PVBI11 Ver original na B3

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