PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 19:56
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,25 bi | 1,23 bi | 1,27 bi |
| Patrimônio líquido | 971,40 mi | 971,93 mi | 972,85 mi |
| Total dos passivos | 277,34 mi | 261,26 mi | 300,86 mi |
| Liquidez total | 31,09 mi | 16,24 mi | 63,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,21% | 21,19% | 23,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,56% | 25,50% | 29,64% |
Ativo
1,25 bi
Jul/2021: 1,23 bi
Jun/2021: 1,27 bi
Patrimônio líquido
971,40 mi
Jul/2021: 971,93 mi
Jun/2021: 972,85 mi
Total dos passivos
277,34 mi
Jul/2021: 261,26 mi
Jun/2021: 300,86 mi
Liquidez total
31,09 mi
Jul/2021: 16,24 mi
Jun/2021: 63,45 mi
Índice de solvência
22,21%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 21,19%
Jun/2021: 23,62%
Alavancagem
25,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 25,50%
Jun/2021: 29,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.720.000 | 9.720.000 | 9.720.000 |
| Número de cotistas | 44.776 | 40.685 | 34.781 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,94 | R$ 99,99 | R$ 100,09 |
Número de cotas emitidas
9.720.000
Jul/2021: 9.720.000
Jun/2021: 9.720.000
Número de cotistas
44.776
Jul/2021: 40.685
Jun/2021: 34.781
Valor patrimonial por cota
R$ 99,94
Jul/2021: R$ 99,99
Jun/2021: R$ 100,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,93 mi | 11,53 mi | 11,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1244 | R$ 1,1860 | R$ 1,1608 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,47 mi | 6,13 mi | 5,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,93 mi
└─ Por cota
R$ 1,1244
Jul/2021: 11,53 mi
Jun/2021: 11,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,47 mi
Jul/2021: 6,13 mi
Jun/2021: 5,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,21 bi
Jul/2021: 1,21 bi
Jun/2021: 1,20 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,18 bi
97,65%
|
1,18 bi
97,64%
|
1,18 bi
97,62%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,18 bi
97,65%
|
1,18 bi
97,64%
|
1,18 bi
97,62%
|
| Fundos imobiliários |
28,50 mi
2,35%
|
28,61 mi
2,36%
|
28,62 mi
2,38%
|
Imóveis acabados
1,18 bi
97,65%
Jul/2021: 1,18 bi (97,64%)
Jun/2021: 1,18 bi (97,62%)
Direitos sobre imóveis
1,18 bi
97,65%
Jul/2021: 1,18 bi (97,64%)
Jun/2021: 1,18 bi (97,62%)
Fundos imobiliários
28,50 mi
2,35%
Jul/2021: 28,61 mi (2,36%)
Jun/2021: 28,62 mi (2,38%)