PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 19:13
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,26 bi | 1,25 bi | 1,23 bi |
| Patrimônio líquido | 1,00 bi | 971,40 mi | 971,93 mi |
| Total dos passivos | 262,62 mi | 277,34 mi | 261,26 mi |
| Liquidez total | 44,96 mi | 31,09 mi | 16,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,78% | 22,21% | 21,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,89% | 25,56% | 25,50% |
Ativo
1,26 bi
Ago/2021: 1,25 bi
Jul/2021: 1,23 bi
Patrimônio líquido
1,00 bi
Ago/2021: 971,40 mi
Jul/2021: 971,93 mi
Total dos passivos
262,62 mi
Ago/2021: 277,34 mi
Jul/2021: 261,26 mi
Liquidez total
44,96 mi
Ago/2021: 31,09 mi
Jul/2021: 16,24 mi
Índice de solvência
20,78%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 22,21%
Jul/2021: 21,19%
Alavancagem
24,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 25,56%
Jul/2021: 25,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.039.625 | 9.720.000 | 9.720.000 |
| Número de cotistas | 49.224 | 44.776 | 40.685 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,71 | R$ 99,94 | R$ 99,99 |
Número de cotas emitidas
10.039.625
Ago/2021: 9.720.000
Jul/2021: 9.720.000
Número de cotistas
49.224
Ago/2021: 44.776
Jul/2021: 40.685
Valor patrimonial por cota
R$ 99,71
Ago/2021: R$ 99,94
Jul/2021: R$ 99,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,92 mi | 10,93 mi | 11,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0874 | R$ 1,1244 | R$ 1,1860 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,40 mi | 6,47 mi | 6,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,92 mi
└─ Por cota
R$ 1,0874
Ago/2021: 10,93 mi
Jul/2021: 11,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,40 mi
Ago/2021: 6,47 mi
Jul/2021: 6,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,21 bi
Ago/2021: 1,21 bi
Jul/2021: 1,21 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,18 bi
97,64%
|
1,18 bi
97,65%
|
1,18 bi
97,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,18 bi
97,64%
|
1,18 bi
97,65%
|
1,18 bi
97,64%
|
| Fundos imobiliários |
28,58 mi
2,36%
|
28,50 mi
2,35%
|
28,61 mi
2,36%
|
Imóveis acabados
1,18 bi
97,64%
Ago/2021: 1,18 bi (97,65%)
Jul/2021: 1,18 bi (97,64%)
Direitos sobre imóveis
1,18 bi
97,64%
Ago/2021: 1,18 bi (97,65%)
Jul/2021: 1,18 bi (97,64%)
Fundos imobiliários
28,58 mi
2,36%
Ago/2021: 28,50 mi (2,35%)
Jul/2021: 28,61 mi (2,36%)