PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
18/11/2021 17:59
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,26 bi | 1,26 bi | 1,25 bi |
| Patrimônio líquido | 999,88 mi | 1,00 bi | 971,40 mi |
| Total dos passivos | 263,50 mi | 262,62 mi | 277,34 mi |
| Liquidez total | 44,73 mi | 44,96 mi | 31,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,86% | 20,78% | 22,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,01% | 24,89% | 25,56% |
Ativo
1,26 bi
Set/2021: 1,26 bi
Ago/2021: 1,25 bi
Patrimônio líquido
999,88 mi
Set/2021: 1,00 bi
Ago/2021: 971,40 mi
Total dos passivos
263,50 mi
Set/2021: 262,62 mi
Ago/2021: 277,34 mi
Liquidez total
44,73 mi
Set/2021: 44,96 mi
Ago/2021: 31,09 mi
Índice de solvência
20,86%
Passivos / Ativo
Set/2021: 20,78%
Ago/2021: 22,21%
Alavancagem
25,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 24,89%
Ago/2021: 25,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.039.493 | 10.039.625 | 9.720.000 |
| Número de cotistas | 53.217 | 49.224 | 44.776 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,59 | R$ 99,71 | R$ 99,94 |
Número de cotas emitidas
10.039.493
Set/2021: 10.039.625
Ago/2021: 9.720.000
Número de cotistas
53.217
Set/2021: 49.224
Ago/2021: 44.776
Valor patrimonial por cota
R$ 99,59
Set/2021: R$ 99,71
Ago/2021: R$ 99,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,99 mi | 10,92 mi | 10,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0946 | R$ 1,0874 | R$ 1,1244 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,91 mi | 7,40 mi | 6,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,0946
Set/2021: 10,92 mi
Ago/2021: 10,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,91 mi
Set/2021: 7,40 mi
Ago/2021: 6,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,21 bi
Set/2021: 1,21 bi
Ago/2021: 1,21 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,18 bi
97,66%
|
1,18 bi
97,64%
|
1,18 bi
97,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,18 bi
97,66%
|
1,18 bi
97,64%
|
1,18 bi
97,65%
|
| Fundos imobiliários |
28,39 mi
2,34%
|
28,58 mi
2,36%
|
28,50 mi
2,35%
|
Imóveis acabados
1,18 bi
97,66%
Set/2021: 1,18 bi (97,64%)
Ago/2021: 1,18 bi (97,65%)
Direitos sobre imóveis
1,18 bi
97,66%
Set/2021: 1,18 bi (97,64%)
Ago/2021: 1,18 bi (97,65%)
Fundos imobiliários
28,39 mi
2,34%
Set/2021: 28,58 mi (2,36%)
Ago/2021: 28,50 mi (2,35%)