PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 21:14
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 948,47 mi | 948,95 mi | 949,48 mi |
| Patrimônio líquido | 937,39 mi | 937,88 mi | 938,88 mi |
| Total dos passivos | 11,08 mi | 11,07 mi | 10,60 mi |
| Liquidez total | 136,75 mi | 137,66 mi | 137,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,17% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
948,47 mi
Jan/2021: 948,95 mi
Dez/2020: 949,48 mi
Patrimônio líquido
937,39 mi
Jan/2021: 937,88 mi
Dez/2020: 938,88 mi
Total dos passivos
11,08 mi
Jan/2021: 11,07 mi
Dez/2020: 10,60 mi
Liquidez total
136,75 mi
Jan/2021: 137,66 mi
Dez/2020: 137,56 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 1,17%
Dez/2020: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.720.000 | 9.720.000 | 9.720.000 |
| Número de cotistas | 27.290 | 25.153 | 21.327 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,44 | R$ 96,49 | R$ 96,59 |
Número de cotas emitidas
9.720.000
Jan/2021: 9.720.000
Dez/2020: 9.720.000
Número de cotistas
27.290
Jan/2021: 25.153
Dez/2020: 21.327
Valor patrimonial por cota
R$ 96,44
Jan/2021: R$ 96,49
Dez/2020: R$ 96,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,83 mi | 9,80 mi | 9,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0109 | R$ 1,0087 | R$ 0,9626 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,68 mi | 4,66 mi | 4,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,83 mi
└─ Por cota
R$ 1,0109
Jan/2021: 9,80 mi
Dez/2020: 9,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,68 mi
Jan/2021: 4,66 mi
Dez/2020: 4,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
807,02 mi
Jan/2021: 806,60 mi
Dez/2020: 807,43 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
778,02 mi
96,41%
|
777,60 mi
96,40%
|
777,33 mi
96,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
778,02 mi
96,41%
|
777,60 mi
96,40%
|
777,33 mi
96,27%
|
| Fundos imobiliários |
28,99 mi
3,59%
|
29,00 mi
3,60%
|
30,00 mi
3,72%
|
Imóveis acabados
778,02 mi
96,41%
Jan/2021: 777,60 mi (96,40%)
Dez/2020: 777,33 mi (96,27%)
Direitos sobre imóveis
778,02 mi
96,41%
Jan/2021: 777,60 mi (96,40%)
Dez/2020: 777,33 mi (96,27%)
Fundos imobiliários
28,99 mi
3,59%
Jan/2021: 29,00 mi (3,60%)
Dez/2020: 30,00 mi (3,72%)