PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 20:41
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 948,87 mi | 948,40 mi | 948,47 mi |
| Patrimônio líquido | 937,39 mi | 937,39 mi | 937,39 mi |
| Total dos passivos | 11,47 mi | 11,01 mi | 11,08 mi |
| Liquidez total | 136,25 mi | 136,45 mi | 136,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,16% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
948,87 mi
Mar/2021: 948,40 mi
Fev/2021: 948,47 mi
Patrimônio líquido
937,39 mi
Mar/2021: 937,39 mi
Fev/2021: 937,39 mi
Total dos passivos
11,47 mi
Mar/2021: 11,01 mi
Fev/2021: 11,08 mi
Liquidez total
136,25 mi
Mar/2021: 136,45 mi
Fev/2021: 136,75 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 1,16%
Fev/2021: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.720.000 | 9.720.000 | 9.720.000 |
| Número de cotistas | 30.253 | 28.936 | 27.290 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,44 | R$ 96,44 | R$ 96,44 |
Número de cotas emitidas
9.720.000
Mar/2021: 9.720.000
Fev/2021: 9.720.000
Número de cotistas
30.253
Mar/2021: 28.936
Fev/2021: 27.290
Valor patrimonial por cota
R$ 96,44
Mar/2021: R$ 96,44
Fev/2021: R$ 96,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,22 mi | 9,76 mi | 9,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0519 | R$ 1,0045 | R$ 1,0109 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,10 mi | 4,60 mi | 4,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,22 mi
└─ Por cota
R$ 1,0519
Mar/2021: 9,76 mi
Fev/2021: 9,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,10 mi
Mar/2021: 4,60 mi
Fev/2021: 4,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
807,45 mi
Mar/2021: 807,33 mi
Fev/2021: 807,02 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
778,46 mi
96,41%
|
778,34 mi
96,41%
|
778,02 mi
96,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
778,46 mi
96,41%
|
778,34 mi
96,41%
|
778,02 mi
96,41%
|
| Fundos imobiliários |
28,99 mi
3,59%
|
28,99 mi
3,59%
|
28,99 mi
3,59%
|
Imóveis acabados
778,46 mi
96,41%
Mar/2021: 778,34 mi (96,41%)
Fev/2021: 778,02 mi (96,41%)
Direitos sobre imóveis
778,46 mi
96,41%
Mar/2021: 778,34 mi (96,41%)
Fev/2021: 778,02 mi (96,41%)
Fundos imobiliários
28,99 mi
3,59%
Mar/2021: 28,99 mi (3,59%)
Fev/2021: 28,99 mi (3,59%)