PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.652.102/0001-76
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2021
Entrega 15/06/2021 18:24

Informes Periódicos

Maio/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 949,44 mi
Abr/2021: 948,87 mi Mar/2021: 948,40 mi
Patrimônio líquido 937,40 mi
Abr/2021: 937,39 mi Mar/2021: 937,39 mi
Total dos passivos 12,03 mi
Abr/2021: 11,47 mi Mar/2021: 11,01 mi
Liquidez total 136,39 mi
Abr/2021: 136,25 mi Mar/2021: 136,45 mi
Índice de solvência 1,27%

Passivos / Ativo

Abr/2021: 1,21% Mar/2021: 1,16%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2021: - Mar/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.720.000
Abr/2021: 9.720.000 Mar/2021: 9.720.000
Número de cotistas 31.680
Abr/2021: 30.253 Mar/2021: 28.936
Valor patrimonial por cota R$ 96,44
Abr/2021: R$ 96,44 Mar/2021: R$ 96,44

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,78 mi
└─ Por cota R$ 1,1090
Abr/2021: 10,22 mi Mar/2021: 9,76 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,12 mi
Abr/2021: 5,10 mi Mar/2021: 4,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2021: 0,00 Mar/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
807,90 mi
Abr/2021: 807,45 mi Mar/2021: 807,33 mi
Imóveis acabados
778,91 mi 96,41%
Abr/2021: 778,46 mi (96,41%) Mar/2021: 778,34 mi (96,41%)
Direitos sobre imóveis
778,91 mi 96,41%
Abr/2021: 778,46 mi (96,41%) Mar/2021: 778,34 mi (96,41%)
Fundos imobiliários
28,99 mi 3,59%
Abr/2021: 28,99 mi (3,59%) Mar/2021: 28,99 mi (3,59%)
Página do fundo PVBI11 Ver original na B3

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