PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 18:24
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 949,44 mi | 948,87 mi | 948,40 mi |
| Patrimônio líquido | 937,40 mi | 937,39 mi | 937,39 mi |
| Total dos passivos | 12,03 mi | 11,47 mi | 11,01 mi |
| Liquidez total | 136,39 mi | 136,25 mi | 136,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,21% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
949,44 mi
Abr/2021: 948,87 mi
Mar/2021: 948,40 mi
Patrimônio líquido
937,40 mi
Abr/2021: 937,39 mi
Mar/2021: 937,39 mi
Total dos passivos
12,03 mi
Abr/2021: 11,47 mi
Mar/2021: 11,01 mi
Liquidez total
136,39 mi
Abr/2021: 136,25 mi
Mar/2021: 136,45 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 1,21%
Mar/2021: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.720.000 | 9.720.000 | 9.720.000 |
| Número de cotistas | 31.680 | 30.253 | 28.936 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,44 | R$ 96,44 | R$ 96,44 |
Número de cotas emitidas
9.720.000
Abr/2021: 9.720.000
Mar/2021: 9.720.000
Número de cotistas
31.680
Abr/2021: 30.253
Mar/2021: 28.936
Valor patrimonial por cota
R$ 96,44
Abr/2021: R$ 96,44
Mar/2021: R$ 96,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,78 mi | 10,22 mi | 9,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1090 | R$ 1,0519 | R$ 1,0045 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,12 mi | 5,10 mi | 4,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,78 mi
└─ Por cota
R$ 1,1090
Abr/2021: 10,22 mi
Mar/2021: 9,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,12 mi
Abr/2021: 5,10 mi
Mar/2021: 4,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
807,90 mi
Abr/2021: 807,45 mi
Mar/2021: 807,33 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
778,91 mi
96,41%
|
778,46 mi
96,41%
|
778,34 mi
96,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
778,91 mi
96,41%
|
778,46 mi
96,41%
|
778,34 mi
96,41%
|
| Fundos imobiliários |
28,99 mi
3,59%
|
28,99 mi
3,59%
|
28,99 mi
3,59%
|
Imóveis acabados
778,91 mi
96,41%
Abr/2021: 778,46 mi (96,41%)
Mar/2021: 778,34 mi (96,41%)
Direitos sobre imóveis
778,91 mi
96,41%
Abr/2021: 778,46 mi (96,41%)
Mar/2021: 778,34 mi (96,41%)
Fundos imobiliários
28,99 mi
3,59%
Abr/2021: 28,99 mi (3,59%)
Mar/2021: 28,99 mi (3,59%)