PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 20:30
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,27 bi | 949,44 mi | 948,87 mi |
| Patrimônio líquido | 972,85 mi | 937,40 mi | 937,39 mi |
| Total dos passivos | 300,86 mi | 12,03 mi | 11,47 mi |
| Liquidez total | 63,45 mi | 136,39 mi | 136,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,62% | 1,27% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 29,64% | - | - |
Ativo
1,27 bi
Mai/2021: 949,44 mi
Abr/2021: 948,87 mi
Patrimônio líquido
972,85 mi
Mai/2021: 937,40 mi
Abr/2021: 937,39 mi
Total dos passivos
300,86 mi
Mai/2021: 12,03 mi
Abr/2021: 11,47 mi
Liquidez total
63,45 mi
Mai/2021: 136,39 mi
Abr/2021: 136,25 mi
Índice de solvência
23,62%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 1,27%
Abr/2021: 1,21%
Alavancagem
29,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.720.000 | 9.720.000 | 9.720.000 |
| Número de cotistas | 34.781 | 31.680 | 30.253 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,09 | R$ 96,44 | R$ 96,44 |
Número de cotas emitidas
9.720.000
Mai/2021: 9.720.000
Abr/2021: 9.720.000
Número de cotistas
34.781
Mai/2021: 31.680
Abr/2021: 30.253
Valor patrimonial por cota
R$ 100,09
Mai/2021: R$ 96,44
Abr/2021: R$ 96,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,28 mi | 10,78 mi | 10,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1608 | R$ 1,1090 | R$ 1,0519 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,60 mi | 5,12 mi | 5,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,28 mi
└─ Por cota
R$ 1,1608
Mai/2021: 10,78 mi
Abr/2021: 10,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,60 mi
Mai/2021: 5,12 mi
Abr/2021: 5,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,20 bi
Mai/2021: 807,90 mi
Abr/2021: 807,45 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,18 bi
97,62%
|
778,91 mi
96,41%
|
778,46 mi
96,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,18 bi
97,62%
|
778,91 mi
96,41%
|
778,46 mi
96,41%
|
| Fundos imobiliários |
28,62 mi
2,38%
|
28,99 mi
3,59%
|
28,99 mi
3,59%
|
Imóveis acabados
1,18 bi
97,62%
Mai/2021: 778,91 mi (96,41%)
Abr/2021: 778,46 mi (96,41%)
Direitos sobre imóveis
1,18 bi
97,62%
Mai/2021: 778,91 mi (96,41%)
Abr/2021: 778,46 mi (96,41%)
Fundos imobiliários
28,62 mi
2,38%
Mai/2021: 28,99 mi (3,59%)
Abr/2021: 28,99 mi (3,59%)