PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.652.102/0001-76
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2021
Entrega 15/07/2021 20:30

Informes Periódicos

Junho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,27 bi
Mai/2021: 949,44 mi Abr/2021: 948,87 mi
Patrimônio líquido 972,85 mi
Mai/2021: 937,40 mi Abr/2021: 937,39 mi
Total dos passivos 300,86 mi
Mai/2021: 12,03 mi Abr/2021: 11,47 mi
Liquidez total 63,45 mi
Mai/2021: 136,39 mi Abr/2021: 136,25 mi
Índice de solvência 23,62%

Passivos / Ativo

Mai/2021: 1,27% Abr/2021: 1,21%
Alavancagem 29,64%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2021: - Abr/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.720.000
Mai/2021: 9.720.000 Abr/2021: 9.720.000
Número de cotistas 34.781
Mai/2021: 31.680 Abr/2021: 30.253
Valor patrimonial por cota R$ 100,09
Mai/2021: R$ 96,44 Abr/2021: R$ 96,44

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,28 mi
└─ Por cota R$ 1,1608
Mai/2021: 10,78 mi Abr/2021: 10,22 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,60 mi
Mai/2021: 5,12 mi Abr/2021: 5,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2021: 0,00 Abr/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,20 bi
Mai/2021: 807,90 mi Abr/2021: 807,45 mi
Imóveis acabados
1,18 bi 97,62%
Mai/2021: 778,91 mi (96,41%) Abr/2021: 778,46 mi (96,41%)
Direitos sobre imóveis
1,18 bi 97,62%
Mai/2021: 778,91 mi (96,41%) Abr/2021: 778,46 mi (96,41%)
Fundos imobiliários
28,62 mi 2,38%
Mai/2021: 28,99 mi (3,59%) Abr/2021: 28,99 mi (3,59%)
Página do fundo PVBI11 Ver original na B3

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