PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 20:43
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 949,48 mi | 949,36 mi | 949,38 mi |
| Patrimônio líquido | 938,88 mi | 938,88 mi | 938,88 mi |
| Total dos passivos | 10,60 mi | 10,48 mi | 10,50 mi |
| Liquidez total | 137,56 mi | 167,39 mi | 167,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,10% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,00% | - |
Ativo
949,48 mi
Nov/2020: 949,36 mi
Out/2020: 949,38 mi
Patrimônio líquido
938,88 mi
Nov/2020: 938,88 mi
Out/2020: 938,88 mi
Total dos passivos
10,60 mi
Nov/2020: 10,48 mi
Out/2020: 10,50 mi
Liquidez total
137,56 mi
Nov/2020: 167,39 mi
Out/2020: 167,50 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 1,10%
Out/2020: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 0,00%
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.720.000 | 9.720.000 | 9.720.000 |
| Número de cotistas | 21.327 | 14.356 | 12.372 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,59 | R$ 96,59 | R$ 96,59 |
Número de cotas emitidas
9.720.000
Nov/2020: 9.720.000
Out/2020: 9.720.000
Número de cotistas
21.327
Nov/2020: 14.356
Out/2020: 12.372
Valor patrimonial por cota
R$ 96,59
Nov/2020: R$ 96,59
Out/2020: R$ 96,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,36 mi | 9,18 mi | 9,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9626 | R$ 0,9445 | R$ 0,9498 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,47 mi | 4,52 mi | 4,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,9626
Nov/2020: 9,18 mi
Out/2020: 9,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,47 mi
Nov/2020: 4,52 mi
Out/2020: 4,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
807,43 mi
Nov/2020: 777,43 mi
Out/2020: 777,26 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
777,33 mi
96,27%
|
777,33 mi
99,99%
|
777,16 mi
99,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
777,33 mi
96,27%
|
777,33 mi
99,99%
|
777,16 mi
99,99%
|
| Fundos imobiliários |
30,00 mi
3,72%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
777,33 mi
96,27%
Nov/2020: 777,33 mi (99,99%)
Out/2020: 777,16 mi (99,99%)
Direitos sobre imóveis
777,33 mi
96,27%
Nov/2020: 777,33 mi (99,99%)
Out/2020: 777,16 mi (99,99%)
Fundos imobiliários
30,00 mi
3,72%
Nov/2020: 0,00 (-)
Out/2020: 0,00 (-)