PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.652.102/0001-76
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2020
Entrega 15/01/2021 20:43

Informes Periódicos

Dezembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 949,48 mi
Nov/2020: 949,36 mi Out/2020: 949,38 mi
Patrimônio líquido 938,88 mi
Nov/2020: 938,88 mi Out/2020: 938,88 mi
Total dos passivos 10,60 mi
Nov/2020: 10,48 mi Out/2020: 10,50 mi
Liquidez total 137,56 mi
Nov/2020: 167,39 mi Out/2020: 167,50 mi
Índice de solvência 1,12%

Passivos / Ativo

Nov/2020: 1,10% Out/2020: 1,11%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2020: 0,00% Out/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.720.000
Nov/2020: 9.720.000 Out/2020: 9.720.000
Número de cotistas 21.327
Nov/2020: 14.356 Out/2020: 12.372
Valor patrimonial por cota R$ 96,59
Nov/2020: R$ 96,59 Out/2020: R$ 96,59

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,36 mi
└─ Por cota R$ 0,9626
Nov/2020: 9,18 mi Out/2020: 9,23 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,47 mi
Nov/2020: 4,52 mi Out/2020: 4,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2020: 0,00 Out/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
807,43 mi
Nov/2020: 777,43 mi Out/2020: 777,26 mi
Imóveis acabados
777,33 mi 96,27%
Nov/2020: 777,33 mi (99,99%) Out/2020: 777,16 mi (99,99%)
Direitos sobre imóveis
777,33 mi 96,27%
Nov/2020: 777,33 mi (99,99%) Out/2020: 777,16 mi (99,99%)
Fundos imobiliários
30,00 mi 3,72%
Nov/2020: 0,00 (-) Out/2020: 0,00 (-)
Página do fundo PVBI11 Ver original na B3

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