PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.652.102/0001-76
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2021
Entrega 12/02/2021 14:14

Informes Periódicos

Janeiro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 948,95 mi
Dez/2020: 949,48 mi Nov/2020: 949,36 mi
Patrimônio líquido 937,88 mi
Dez/2020: 938,88 mi Nov/2020: 938,88 mi
Total dos passivos 11,07 mi
Dez/2020: 10,60 mi Nov/2020: 10,48 mi
Liquidez total 137,66 mi
Dez/2020: 137,56 mi Nov/2020: 167,39 mi
Índice de solvência 1,17%

Passivos / Ativo

Dez/2020: 1,12% Nov/2020: 1,10%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2020: - Nov/2020: 0,00%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.720.000
Dez/2020: 9.720.000 Nov/2020: 9.720.000
Número de cotistas 25.153
Dez/2020: 21.327 Nov/2020: 14.356
Valor patrimonial por cota R$ 96,49
Dez/2020: R$ 96,59 Nov/2020: R$ 96,59

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,80 mi
└─ Por cota R$ 1,0087
Dez/2020: 9,36 mi Nov/2020: 9,18 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,66 mi
Dez/2020: 4,47 mi Nov/2020: 4,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2020: 0,00 Nov/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
806,60 mi
Dez/2020: 807,43 mi Nov/2020: 777,43 mi
Imóveis acabados
777,60 mi 96,40%
Dez/2020: 777,33 mi (96,27%) Nov/2020: 777,33 mi (99,99%)
Direitos sobre imóveis
777,60 mi 96,40%
Dez/2020: 777,33 mi (96,27%) Nov/2020: 777,33 mi (99,99%)
Fundos imobiliários
29,00 mi 3,60%
Dez/2020: 30,00 mi (3,72%) Nov/2020: 0,00 (-)
Página do fundo PVBI11 Ver original na B3

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