PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 14:14
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 948,95 mi | 949,48 mi | 949,36 mi |
| Patrimônio líquido | 937,88 mi | 938,88 mi | 938,88 mi |
| Total dos passivos | 11,07 mi | 10,60 mi | 10,48 mi |
| Liquidez total | 137,66 mi | 137,56 mi | 167,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,12% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,00% |
Ativo
948,95 mi
Dez/2020: 949,48 mi
Nov/2020: 949,36 mi
Patrimônio líquido
937,88 mi
Dez/2020: 938,88 mi
Nov/2020: 938,88 mi
Total dos passivos
11,07 mi
Dez/2020: 10,60 mi
Nov/2020: 10,48 mi
Liquidez total
137,66 mi
Dez/2020: 137,56 mi
Nov/2020: 167,39 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 1,12%
Nov/2020: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: 0,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.720.000 | 9.720.000 | 9.720.000 |
| Número de cotistas | 25.153 | 21.327 | 14.356 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,49 | R$ 96,59 | R$ 96,59 |
Número de cotas emitidas
9.720.000
Dez/2020: 9.720.000
Nov/2020: 9.720.000
Número de cotistas
25.153
Dez/2020: 21.327
Nov/2020: 14.356
Valor patrimonial por cota
R$ 96,49
Dez/2020: R$ 96,59
Nov/2020: R$ 96,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,80 mi | 9,36 mi | 9,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0087 | R$ 0,9626 | R$ 0,9445 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,66 mi | 4,47 mi | 4,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,0087
Dez/2020: 9,36 mi
Nov/2020: 9,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,66 mi
Dez/2020: 4,47 mi
Nov/2020: 4,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
806,60 mi
Dez/2020: 807,43 mi
Nov/2020: 777,43 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
777,60 mi
96,40%
|
777,33 mi
96,27%
|
777,33 mi
99,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
777,60 mi
96,40%
|
777,33 mi
96,27%
|
777,33 mi
99,99%
|
| Fundos imobiliários |
29,00 mi
3,60%
|
30,00 mi
3,72%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
777,60 mi
96,40%
Dez/2020: 777,33 mi (96,27%)
Nov/2020: 777,33 mi (99,99%)
Direitos sobre imóveis
777,60 mi
96,40%
Dez/2020: 777,33 mi (96,27%)
Nov/2020: 777,33 mi (99,99%)
Fundos imobiliários
29,00 mi
3,60%
Dez/2020: 30,00 mi (3,72%)
Nov/2020: 0,00 (-)