PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.652.102/0001-76
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2021
Entrega 15/12/2021 20:31

Informes Periódicos

Novembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,26 bi
Out/2021: 1,26 bi Set/2021: 1,26 bi
Patrimônio líquido 998,58 mi
Out/2021: 999,88 mi Set/2021: 1,00 bi
Total dos passivos 264,51 mi
Out/2021: 263,50 mi Set/2021: 262,62 mi
Liquidez total 43,53 mi
Out/2021: 44,73 mi Set/2021: 44,96 mi
Índice de solvência 20,94%

Passivos / Ativo

Out/2021: 20,86% Set/2021: 20,78%
Alavancagem 25,16%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2021: 25,01% Set/2021: 24,89%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 10.039.493
Out/2021: 10.039.493 Set/2021: 10.039.625
Número de cotistas 55.256
Out/2021: 53.217 Set/2021: 49.224
Valor patrimonial por cota R$ 99,46
Out/2021: R$ 99,59 Set/2021: R$ 99,71

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,83 mi
└─ Por cota R$ 1,0785
Out/2021: 10,99 mi Set/2021: 10,92 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,39 mi
Out/2021: 6,91 mi Set/2021: 7,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2021: 0,00 Set/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,21 bi
Out/2021: 1,21 bi Set/2021: 1,21 bi
Imóveis acabados
1,18 bi 97,67%
Out/2021: 1,18 bi (97,66%) Set/2021: 1,18 bi (97,64%)
Direitos sobre imóveis
1,18 bi 97,67%
Out/2021: 1,18 bi (97,66%) Set/2021: 1,18 bi (97,64%)
Fundos imobiliários
28,22 mi 2,33%
Out/2021: 28,39 mi (2,34%) Set/2021: 28,58 mi (2,36%)
Página do fundo PVBI11 Ver original na B3

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