PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 20:31
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,26 bi | 1,26 bi | 1,26 bi |
| Patrimônio líquido | 998,58 mi | 999,88 mi | 1,00 bi |
| Total dos passivos | 264,51 mi | 263,50 mi | 262,62 mi |
| Liquidez total | 43,53 mi | 44,73 mi | 44,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,94% | 20,86% | 20,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,16% | 25,01% | 24,89% |
Ativo
1,26 bi
Out/2021: 1,26 bi
Set/2021: 1,26 bi
Patrimônio líquido
998,58 mi
Out/2021: 999,88 mi
Set/2021: 1,00 bi
Total dos passivos
264,51 mi
Out/2021: 263,50 mi
Set/2021: 262,62 mi
Liquidez total
43,53 mi
Out/2021: 44,73 mi
Set/2021: 44,96 mi
Índice de solvência
20,94%
Passivos / Ativo
Out/2021: 20,86%
Set/2021: 20,78%
Alavancagem
25,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 25,01%
Set/2021: 24,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.039.493 | 10.039.493 | 10.039.625 |
| Número de cotistas | 55.256 | 53.217 | 49.224 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,46 | R$ 99,59 | R$ 99,71 |
Número de cotas emitidas
10.039.493
Out/2021: 10.039.493
Set/2021: 10.039.625
Número de cotistas
55.256
Out/2021: 53.217
Set/2021: 49.224
Valor patrimonial por cota
R$ 99,46
Out/2021: R$ 99,59
Set/2021: R$ 99,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,83 mi | 10,99 mi | 10,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0785 | R$ 1,0946 | R$ 1,0874 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,39 mi | 6,91 mi | 7,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,83 mi
└─ Por cota
R$ 1,0785
Out/2021: 10,99 mi
Set/2021: 10,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,39 mi
Out/2021: 6,91 mi
Set/2021: 7,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,21 bi
Out/2021: 1,21 bi
Set/2021: 1,21 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,18 bi
97,67%
|
1,18 bi
97,66%
|
1,18 bi
97,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,18 bi
97,67%
|
1,18 bi
97,66%
|
1,18 bi
97,64%
|
| Fundos imobiliários |
28,22 mi
2,33%
|
28,39 mi
2,34%
|
28,58 mi
2,36%
|
Imóveis acabados
1,18 bi
97,67%
Out/2021: 1,18 bi (97,66%)
Set/2021: 1,18 bi (97,64%)
Direitos sobre imóveis
1,18 bi
97,67%
Out/2021: 1,18 bi (97,66%)
Set/2021: 1,18 bi (97,64%)
Fundos imobiliários
28,22 mi
2,33%
Out/2021: 28,39 mi (2,34%)
Set/2021: 28,58 mi (2,36%)