PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:27
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,23 bi | 1,27 bi | 949,44 mi |
| Patrimônio líquido | 971,93 mi | 972,85 mi | 937,40 mi |
| Total dos passivos | 261,26 mi | 300,86 mi | 12,03 mi |
| Liquidez total | 16,24 mi | 63,45 mi | 136,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,19% | 23,62% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,50% | 29,64% | - |
Ativo
1,23 bi
Jun/2021: 1,27 bi
Mai/2021: 949,44 mi
Patrimônio líquido
971,93 mi
Jun/2021: 972,85 mi
Mai/2021: 937,40 mi
Total dos passivos
261,26 mi
Jun/2021: 300,86 mi
Mai/2021: 12,03 mi
Liquidez total
16,24 mi
Jun/2021: 63,45 mi
Mai/2021: 136,39 mi
Índice de solvência
21,19%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 23,62%
Mai/2021: 1,27%
Alavancagem
25,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 29,64%
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.720.000 | 9.720.000 | 9.720.000 |
| Número de cotistas | 40.685 | 34.781 | 31.680 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,99 | R$ 100,09 | R$ 96,44 |
Número de cotas emitidas
9.720.000
Jun/2021: 9.720.000
Mai/2021: 9.720.000
Número de cotistas
40.685
Jun/2021: 34.781
Mai/2021: 31.680
Valor patrimonial por cota
R$ 99,99
Jun/2021: R$ 100,09
Mai/2021: R$ 96,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,53 mi | 11,28 mi | 10,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1860 | R$ 1,1608 | R$ 1,1090 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,13 mi | 5,60 mi | 5,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,1860
Jun/2021: 11,28 mi
Mai/2021: 10,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,13 mi
Jun/2021: 5,60 mi
Mai/2021: 5,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,21 bi
Jun/2021: 1,20 bi
Mai/2021: 807,90 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,18 bi
97,64%
|
1,18 bi
97,62%
|
778,91 mi
96,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,18 bi
97,64%
|
1,18 bi
97,62%
|
778,91 mi
96,41%
|
| Fundos imobiliários |
28,61 mi
2,36%
|
28,62 mi
2,38%
|
28,99 mi
3,59%
|
Imóveis acabados
1,18 bi
97,64%
Jun/2021: 1,18 bi (97,62%)
Mai/2021: 778,91 mi (96,41%)
Direitos sobre imóveis
1,18 bi
97,64%
Jun/2021: 1,18 bi (97,62%)
Mai/2021: 778,91 mi (96,41%)
Fundos imobiliários
28,61 mi
2,36%
Jun/2021: 28,62 mi (2,38%)
Mai/2021: 28,99 mi (3,59%)