PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 18:50
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 948,40 mi | 948,47 mi | 948,95 mi |
| Patrimônio líquido | 937,39 mi | 937,39 mi | 937,88 mi |
| Total dos passivos | 11,01 mi | 11,08 mi | 11,07 mi |
| Liquidez total | 136,45 mi | 136,75 mi | 137,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,17% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
948,40 mi
Fev/2021: 948,47 mi
Jan/2021: 948,95 mi
Patrimônio líquido
937,39 mi
Fev/2021: 937,39 mi
Jan/2021: 937,88 mi
Total dos passivos
11,01 mi
Fev/2021: 11,08 mi
Jan/2021: 11,07 mi
Liquidez total
136,45 mi
Fev/2021: 136,75 mi
Jan/2021: 137,66 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 1,17%
Jan/2021: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.720.000 | 9.720.000 | 9.720.000 |
| Número de cotistas | 28.936 | 27.290 | 25.153 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,44 | R$ 96,44 | R$ 96,49 |
Número de cotas emitidas
9.720.000
Fev/2021: 9.720.000
Jan/2021: 9.720.000
Número de cotistas
28.936
Fev/2021: 27.290
Jan/2021: 25.153
Valor patrimonial por cota
R$ 96,44
Fev/2021: R$ 96,44
Jan/2021: R$ 96,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,76 mi | 9,83 mi | 9,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0045 | R$ 1,0109 | R$ 1,0087 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,60 mi | 4,68 mi | 4,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,76 mi
└─ Por cota
R$ 1,0045
Fev/2021: 9,83 mi
Jan/2021: 9,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,60 mi
Fev/2021: 4,68 mi
Jan/2021: 4,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
807,33 mi
Fev/2021: 807,02 mi
Jan/2021: 806,60 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
778,34 mi
96,41%
|
778,02 mi
96,41%
|
777,60 mi
96,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
778,34 mi
96,41%
|
778,02 mi
96,41%
|
777,60 mi
96,40%
|
| Fundos imobiliários |
28,99 mi
3,59%
|
28,99 mi
3,59%
|
29,00 mi
3,60%
|
Imóveis acabados
778,34 mi
96,41%
Fev/2021: 778,02 mi (96,41%)
Jan/2021: 777,60 mi (96,40%)
Direitos sobre imóveis
778,34 mi
96,41%
Fev/2021: 778,02 mi (96,41%)
Jan/2021: 777,60 mi (96,40%)
Fundos imobiliários
28,99 mi
3,59%
Fev/2021: 28,99 mi (3,59%)
Jan/2021: 29,00 mi (3,60%)