PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 20:47
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|
| Ativo | 944,02 mi | 939,82 mi |
| Patrimônio líquido | 939,22 mi | 939,22 mi |
| Total dos passivos | 4,80 mi | 595.925,44 |
| Liquidez total | 177,50 mi | 939,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,51% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
944,02 mi
Jul/2020: 939,82 mi
Patrimônio líquido
939,22 mi
Jul/2020: 939,22 mi
Total dos passivos
4,80 mi
Jul/2020: 595.925,44
Liquidez total
177,50 mi
Jul/2020: 939,78 mi
Índice de solvência
0,51%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.720.000 | 9.720.000 |
| Número de cotistas | 6.756 | 6.413 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,63 | R$ 96,63 |
Número de cotas emitidas
9.720.000
Jul/2020: 9.720.000
Número de cotistas
6.756
Jul/2020: 6.413
Valor patrimonial por cota
R$ 96,63
Jul/2020: R$ 96,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,66 mi | 166.716,27 |
| └─ Por cota | R$ 0,4795 | R$ 0,0172 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,47 mi | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,66 mi
└─ Por cota
R$ 0,4795
Jul/2020: 166.716,27
Contas a receber - Aluguéis
3,47 mi
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
763,01 mi
Jul/2020: 0,00
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|
| Imóveis acabados |
763,01 mi
100,00%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
763,01 mi
100,00%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
763,01 mi
100,00%
Jul/2020: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
763,01 mi
100,00%
Jul/2020: 0,00 (-)