PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 21:09
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 962,17 mi | 944,02 mi | 939,82 mi |
| Patrimônio líquido | 938,89 mi | 939,22 mi | 939,22 mi |
| Total dos passivos | 23,28 mi | 4,80 mi | 595.925,44 |
| Liquidez total | 182,06 mi | 177,50 mi | 939,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,42% | 0,51% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
962,17 mi
Ago/2020: 944,02 mi
Jul/2020: 939,82 mi
Patrimônio líquido
938,89 mi
Ago/2020: 939,22 mi
Jul/2020: 939,22 mi
Total dos passivos
23,28 mi
Ago/2020: 4,80 mi
Jul/2020: 595.925,44
Liquidez total
182,06 mi
Ago/2020: 177,50 mi
Jul/2020: 939,78 mi
Índice de solvência
2,42%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,51%
Jul/2020: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.720.000 | 9.720.000 | 9.720.000 |
| Número de cotistas | 8.302 | 6.756 | 6.413 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,59 | R$ 96,63 | R$ 96,63 |
Número de cotas emitidas
9.720.000
Ago/2020: 9.720.000
Jul/2020: 9.720.000
Número de cotistas
8.302
Ago/2020: 6.756
Jul/2020: 6.413
Valor patrimonial por cota
R$ 96,59
Ago/2020: R$ 96,63
Jul/2020: R$ 96,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,13 mi | 4,66 mi | 166.716,27 |
| └─ Por cota | R$ 0,9392 | R$ 0,4795 | R$ 0,0172 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,22 mi | 3,47 mi | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,9392
Ago/2020: 4,66 mi
Jul/2020: 166.716,27
Contas a receber - Aluguéis
4,22 mi
Ago/2020: 3,47 mi
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
775,55 mi
Ago/2020: 763,01 mi
Jul/2020: 0,00
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
775,55 mi
100,00%
|
763,01 mi
100,00%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
775,55 mi
100,00%
|
763,01 mi
100,00%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
775,55 mi
100,00%
Ago/2020: 763,01 mi (100,00%)
Jul/2020: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
775,55 mi
100,00%
Ago/2020: 763,01 mi (100,00%)
Jul/2020: 0,00 (-)