PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 22:24
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 949,38 mi | 962,17 mi | 944,02 mi |
| Patrimônio líquido | 938,88 mi | 938,89 mi | 939,22 mi |
| Total dos passivos | 10,50 mi | 23,28 mi | 4,80 mi |
| Liquidez total | 167,50 mi | 182,06 mi | 177,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 2,42% | 0,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
949,38 mi
Set/2020: 962,17 mi
Ago/2020: 944,02 mi
Patrimônio líquido
938,88 mi
Set/2020: 938,89 mi
Ago/2020: 939,22 mi
Total dos passivos
10,50 mi
Set/2020: 23,28 mi
Ago/2020: 4,80 mi
Liquidez total
167,50 mi
Set/2020: 182,06 mi
Ago/2020: 177,50 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Set/2020: 2,42%
Ago/2020: 0,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.720.000 | 9.720.000 | 9.720.000 |
| Número de cotistas | 12.372 | 8.302 | 6.756 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,59 | R$ 96,59 | R$ 96,63 |
Número de cotas emitidas
9.720.000
Set/2020: 9.720.000
Ago/2020: 9.720.000
Número de cotistas
12.372
Set/2020: 8.302
Ago/2020: 6.756
Valor patrimonial por cota
R$ 96,59
Set/2020: R$ 96,59
Ago/2020: R$ 96,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,23 mi | 9,13 mi | 4,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9498 | R$ 0,9392 | R$ 0,4795 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,56 mi | 4,22 mi | 3,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,9498
Set/2020: 9,13 mi
Ago/2020: 4,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,56 mi
Set/2020: 4,22 mi
Ago/2020: 3,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
777,26 mi
Set/2020: 775,55 mi
Ago/2020: 763,01 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
777,16 mi
99,99%
|
775,55 mi
100,00%
|
763,01 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
777,16 mi
99,99%
|
775,55 mi
100,00%
|
763,01 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
777,16 mi
99,99%
Set/2020: 775,55 mi (100,00%)
Ago/2020: 763,01 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
777,16 mi
99,99%
Set/2020: 775,55 mi (100,00%)
Ago/2020: 763,01 mi (100,00%)