PVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.652.102/0001-76
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2020
Entrega 15/12/2020 16:45

Informes Periódicos

Novembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 949,36 mi
Out/2020: 949,38 mi Set/2020: 962,17 mi
Patrimônio líquido 938,88 mi
Out/2020: 938,88 mi Set/2020: 938,89 mi
Total dos passivos 10,48 mi
Out/2020: 10,50 mi Set/2020: 23,28 mi
Liquidez total 167,39 mi
Out/2020: 167,50 mi Set/2020: 182,06 mi
Índice de solvência 1,10%

Passivos / Ativo

Out/2020: 1,11% Set/2020: 2,42%
Alavancagem 0,00%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2020: - Set/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.720.000
Out/2020: 9.720.000 Set/2020: 9.720.000
Número de cotistas 14.356
Out/2020: 12.372 Set/2020: 8.302
Valor patrimonial por cota R$ 96,59
Out/2020: R$ 96,59 Set/2020: R$ 96,59

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,18 mi
└─ Por cota R$ 0,9445
Out/2020: 9,23 mi Set/2020: 9,13 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,52 mi
Out/2020: 4,56 mi Set/2020: 4,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2020: 0,00 Set/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
777,43 mi
Out/2020: 777,26 mi Set/2020: 775,55 mi
Imóveis acabados
777,33 mi 99,99%
Out/2020: 777,16 mi (99,99%) Set/2020: 775,55 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
777,33 mi 99,99%
Out/2020: 777,16 mi (99,99%) Set/2020: 775,55 mi (100,00%)
Página do fundo PVBI11 Ver original na B3

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