PVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 16:45
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 949,36 mi | 949,38 mi | 962,17 mi |
| Patrimônio líquido | 938,88 mi | 938,88 mi | 938,89 mi |
| Total dos passivos | 10,48 mi | 10,50 mi | 23,28 mi |
| Liquidez total | 167,39 mi | 167,50 mi | 182,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,11% | 2,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,00% | - | - |
Ativo
949,36 mi
Out/2020: 949,38 mi
Set/2020: 962,17 mi
Patrimônio líquido
938,88 mi
Out/2020: 938,88 mi
Set/2020: 938,89 mi
Total dos passivos
10,48 mi
Out/2020: 10,50 mi
Set/2020: 23,28 mi
Liquidez total
167,39 mi
Out/2020: 167,50 mi
Set/2020: 182,06 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Out/2020: 1,11%
Set/2020: 2,42%
Alavancagem
0,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.720.000 | 9.720.000 | 9.720.000 |
| Número de cotistas | 14.356 | 12.372 | 8.302 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,59 | R$ 96,59 | R$ 96,59 |
Número de cotas emitidas
9.720.000
Out/2020: 9.720.000
Set/2020: 9.720.000
Número de cotistas
14.356
Out/2020: 12.372
Set/2020: 8.302
Valor patrimonial por cota
R$ 96,59
Out/2020: R$ 96,59
Set/2020: R$ 96,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,18 mi | 9,23 mi | 9,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9445 | R$ 0,9498 | R$ 0,9392 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,52 mi | 4,56 mi | 4,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,9445
Out/2020: 9,23 mi
Set/2020: 9,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,52 mi
Out/2020: 4,56 mi
Set/2020: 4,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
777,43 mi
Out/2020: 777,26 mi
Set/2020: 775,55 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
777,33 mi
99,99%
|
777,16 mi
99,99%
|
775,55 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
777,33 mi
99,99%
|
777,16 mi
99,99%
|
775,55 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
777,33 mi
99,99%
Out/2020: 777,16 mi (99,99%)
Set/2020: 775,55 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
777,33 mi
99,99%
Out/2020: 777,16 mi (99,99%)
Set/2020: 775,55 mi (100,00%)