PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
24/09/2026 14:16
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,34 bi | 1,35 bi |
| Patrimônio líquido | 1,29 bi | 1,33 bi | 1,33 bi |
| Total dos passivos | 11,93 mi | 12,05 mi | 11,07 mi |
| Liquidez total | 85,50 mi | 125,70 mi | 109,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,90% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,30 bi
Jul/2026: 1,34 bi
Jun/2026: 1,35 bi
Patrimônio líquido
1,29 bi
Jul/2026: 1,33 bi
Jun/2026: 1,33 bi
Total dos passivos
11,93 mi
Jul/2026: 12,05 mi
Jun/2026: 11,07 mi
Liquidez total
85,50 mi
Jul/2026: 125,70 mi
Jun/2026: 109,54 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,90%
Jun/2026: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.399.378 | 18.399.378 | 18.399.378 |
| Número de cotistas | 80.590 | 81.706 | 83.271 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 70,20 | R$ 72,29 | R$ 72,51 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,78 | 0,75 | 0,75 |
Número de cotas emitidas
18.399.378
Jul/2026: 18.399.378
Jun/2026: 18.399.378
Número de cotistas
80.590
Jul/2026: 81.706
Jun/2026: 83.271
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 70,20
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 72,29
Jun/2026: R$ 72,51
P/VP
0,78
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,75
Jun/2026: 0,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,05 mi | 11,05 mi | 10,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6004 | R$ 0,6004 | R$ 0,5503 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,6004
Jul/2026: 11,05 mi
Jun/2026: 10,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
1,22 bi
Jul/2026: 1,20 bi
Jun/2026: 1,22 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
870,57 mi
71,48%
|
917,07 mi
76,14%
|
942,24 mi
76,98%
|
| CRI/CRA |
347,29 mi
28,52%
|
287,40 mi
23,86%
|
281,69 mi
23,02%
|
Fundos imobiliários
870,57 mi
71,48%
Jul/2026: 917,07 mi (76,14%)
Jun/2026: 942,24 mi (76,98%)
CRI/CRA
347,29 mi
28,52%
Jul/2026: 287,40 mi (23,86%)
Jun/2026: 281,69 mi (23,02%)