PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 19:28
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,30 bi | 1,34 bi |
| Patrimônio líquido | 1,29 bi | 1,29 bi | 1,33 bi |
| Total dos passivos | 11,99 mi | 11,93 mi | 12,05 mi |
| Liquidez total | 130,02 mi | 85,50 mi | 125,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,91% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,30 bi
Ago/2026: 1,30 bi
Jul/2026: 1,34 bi
Patrimônio líquido
1,29 bi
Ago/2026: 1,29 bi
Jul/2026: 1,33 bi
Total dos passivos
11,99 mi
Ago/2026: 11,93 mi
Jul/2026: 12,05 mi
Liquidez total
130,02 mi
Ago/2026: 85,50 mi
Jul/2026: 125,70 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,91%
Jul/2026: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.399.378 | 18.399.378 | 18.399.378 |
| Número de cotistas | 79.431 | 80.590 | 81.706 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 70,26 | R$ 70,20 | R$ 72,29 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,78 | 0,78 | 0,75 |
Número de cotas emitidas
18.399.378
Ago/2026: 18.399.378
Jul/2026: 18.399.378
Número de cotistas
79.431
Ago/2026: 80.590
Jul/2026: 81.706
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 70,26
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 70,20
Jul/2026: R$ 72,29
P/VP
0,78
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,78
Jul/2026: 0,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,05 mi | 11,05 mi | 11,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6004 | R$ 0,6004 | R$ 0,6004 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,6004
Ago/2026: 11,05 mi
Jul/2026: 11,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Investimentos
Total investido
1,17 bi
Ago/2026: 1,22 bi
Jul/2026: 1,20 bi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
852,33 mi
72,64%
|
870,57 mi
71,48%
|
917,07 mi
76,14%
|
| CRI/CRA |
321,07 mi
27,36%
|
347,29 mi
28,52%
|
287,40 mi
23,86%
|
Fundos imobiliários
852,33 mi
72,64%
Ago/2026: 870,57 mi (71,48%)
Jul/2026: 917,07 mi (76,14%)
CRI/CRA
321,07 mi
27,36%
Ago/2026: 347,29 mi (28,52%)
Jul/2026: 287,40 mi (23,86%)