PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:57
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 776,81 mi | 776,87 mi | 777,07 mi |
| Patrimônio líquido | 765,55 mi | 766,10 mi | 766,40 mi |
| Total dos passivos | 11,26 mi | 10,77 mi | 10,67 mi |
| Liquidez total | 15,55 mi | 15,56 mi | 15,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,39% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
776,81 mi
Jul/2023: 776,87 mi
Jun/2023: 777,07 mi
Patrimônio líquido
765,55 mi
Jul/2023: 766,10 mi
Jun/2023: 766,40 mi
Total dos passivos
11,26 mi
Jul/2023: 10,77 mi
Jun/2023: 10,67 mi
Liquidez total
15,55 mi
Jul/2023: 15,56 mi
Jun/2023: 15,56 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,39%
Jun/2023: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 245.513 | 245.513 | 245.513 |
| Número de cotistas | 4.087 | 4.091 | 4.054 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.118,17 | R$ 3.120,41 | R$ 3.121,62 |
Número de cotas emitidas
245.513
Jul/2023: 245.513
Jun/2023: 245.513
Número de cotistas
4.087
Jul/2023: 4.091
Jun/2023: 4.054
Valor patrimonial por cota
R$ 3.118,17
Jul/2023: R$ 3.120,41
Jun/2023: R$ 3.121,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,97 mi | 8,32 mi | 8,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 36,5486 | R$ 33,8864 | R$ 34,1438 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,39 mi | 6,79 mi | 6,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,97 mi
└─ Por cota
R$ 36,5486
Jul/2023: 8,32 mi
Jun/2023: 8,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,39 mi
Jul/2023: 6,79 mi
Jun/2023: 6,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
750,87 mi
Jul/2023: 751,03 mi
Jun/2023: 751,01 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
382,06 mi
50,88%
|
382,42 mi
50,92%
|
382,62 mi
50,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
368,81 mi
49,12%
|
368,61 mi
49,08%
|
368,38 mi
49,05%
|
| Imóveis acabados |
365,69 mi
48,70%
|
365,49 mi
48,66%
|
365,26 mi
48,64%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,42%
|
3,12 mi
0,42%
|
3,12 mi
0,42%
|
Fundos imobiliários
382,06 mi
50,88%
Jul/2023: 382,42 mi (50,92%)
Jun/2023: 382,62 mi (50,95%)
Direitos sobre imóveis
368,81 mi
49,12%
Jul/2023: 368,61 mi (49,08%)
Jun/2023: 368,38 mi (49,05%)
Imóveis acabados
365,69 mi
48,70%
Jul/2023: 365,49 mi (48,66%)
Jun/2023: 365,26 mi (48,64%)
Terrenos
3,12 mi
0,42%
Jul/2023: 3,12 mi (0,42%)
Jun/2023: 3,12 mi (0,42%)