PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 15/09/2023 19:57

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 776,81 mi
Jul/2023: 776,87 mi Jun/2023: 777,07 mi
Patrimônio líquido 765,55 mi
Jul/2023: 766,10 mi Jun/2023: 766,40 mi
Total dos passivos 11,26 mi
Jul/2023: 10,77 mi Jun/2023: 10,67 mi
Liquidez total 15,55 mi
Jul/2023: 15,56 mi Jun/2023: 15,56 mi
Índice de solvência 1,45%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 1,39% Jun/2023: 1,37%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: - Jun/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 245.513
Jul/2023: 245.513 Jun/2023: 245.513
Número de cotistas 4.087
Jul/2023: 4.091 Jun/2023: 4.054
Valor patrimonial por cota R$ 3.118,17
Jul/2023: R$ 3.120,41 Jun/2023: R$ 3.121,62

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,97 mi
└─ Por cota R$ 36,5486
Jul/2023: 8,32 mi Jun/2023: 8,38 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,39 mi
Jul/2023: 6,79 mi Jun/2023: 6,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
750,87 mi
Jul/2023: 751,03 mi Jun/2023: 751,01 mi
Fundos imobiliários
382,06 mi 50,88%
Jul/2023: 382,42 mi (50,92%) Jun/2023: 382,62 mi (50,95%)
Direitos sobre imóveis
368,81 mi 49,12%
Jul/2023: 368,61 mi (49,08%) Jun/2023: 368,38 mi (49,05%)
Imóveis acabados
365,69 mi 48,70%
Jul/2023: 365,49 mi (48,66%) Jun/2023: 365,26 mi (48,64%)
Terrenos
3,12 mi 0,42%
Jul/2023: 3,12 mi (0,42%) Jun/2023: 3,12 mi (0,42%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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