PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:55
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 776,63 mi | 776,81 mi | 776,87 mi |
| Patrimônio líquido | 765,33 mi | 765,55 mi | 766,10 mi |
| Total dos passivos | 11,30 mi | 11,26 mi | 10,77 mi |
| Liquidez total | 15,85 mi | 15,55 mi | 15,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,45% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
776,63 mi
Ago/2023: 776,81 mi
Jul/2023: 776,87 mi
Patrimônio líquido
765,33 mi
Ago/2023: 765,55 mi
Jul/2023: 766,10 mi
Total dos passivos
11,30 mi
Ago/2023: 11,26 mi
Jul/2023: 10,77 mi
Liquidez total
15,85 mi
Ago/2023: 15,55 mi
Jul/2023: 15,56 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,45%
Jul/2023: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 245.513 | 245.513 | 245.513 |
| Número de cotistas | 4.067 | 4.087 | 4.091 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.117,27 | R$ 3.118,17 | R$ 3.120,41 |
Número de cotas emitidas
245.513
Ago/2023: 245.513
Jul/2023: 245.513
Número de cotistas
4.067
Ago/2023: 4.087
Jul/2023: 4.091
Valor patrimonial por cota
R$ 3.117,27
Ago/2023: R$ 3.118,17
Jul/2023: R$ 3.120,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,05 mi | 8,97 mi | 8,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 36,8711 | R$ 36,5486 | R$ 33,8864 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,33 mi | 6,39 mi | 6,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,05 mi
└─ Por cota
R$ 36,8711
Ago/2023: 8,97 mi
Jul/2023: 8,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,33 mi
Ago/2023: 6,39 mi
Jul/2023: 6,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
750,79 mi
Ago/2023: 750,87 mi
Jul/2023: 751,03 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
381,84 mi
50,86%
|
382,06 mi
50,88%
|
382,42 mi
50,92%
|
| Direitos sobre imóveis |
368,95 mi
49,14%
|
368,81 mi
49,12%
|
368,61 mi
49,08%
|
| Imóveis acabados |
365,83 mi
48,73%
|
365,69 mi
48,70%
|
365,49 mi
48,66%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,42%
|
3,12 mi
0,42%
|
3,12 mi
0,42%
|
Fundos imobiliários
381,84 mi
50,86%
Ago/2023: 382,06 mi (50,88%)
Jul/2023: 382,42 mi (50,92%)
Direitos sobre imóveis
368,95 mi
49,14%
Ago/2023: 368,81 mi (49,12%)
Jul/2023: 368,61 mi (49,08%)
Imóveis acabados
365,83 mi
48,73%
Ago/2023: 365,69 mi (48,70%)
Jul/2023: 365,49 mi (48,66%)
Terrenos
3,12 mi
0,42%
Ago/2023: 3,12 mi (0,42%)
Jul/2023: 3,12 mi (0,42%)