PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2023
Entrega 16/10/2023 20:55

Informes Periódicos

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 776,63 mi
Ago/2023: 776,81 mi Jul/2023: 776,87 mi
Patrimônio líquido 765,33 mi
Ago/2023: 765,55 mi Jul/2023: 766,10 mi
Total dos passivos 11,30 mi
Ago/2023: 11,26 mi Jul/2023: 10,77 mi
Liquidez total 15,85 mi
Ago/2023: 15,55 mi Jul/2023: 15,56 mi
Índice de solvência 1,46%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 1,45% Jul/2023: 1,39%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: - Jul/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 245.513
Ago/2023: 245.513 Jul/2023: 245.513
Número de cotistas 4.067
Ago/2023: 4.087 Jul/2023: 4.091
Valor patrimonial por cota R$ 3.117,27
Ago/2023: R$ 3.118,17 Jul/2023: R$ 3.120,41

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,05 mi
└─ Por cota R$ 36,8711
Ago/2023: 8,97 mi Jul/2023: 8,32 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,33 mi
Ago/2023: 6,39 mi Jul/2023: 6,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
750,79 mi
Ago/2023: 750,87 mi Jul/2023: 751,03 mi
Fundos imobiliários
381,84 mi 50,86%
Ago/2023: 382,06 mi (50,88%) Jul/2023: 382,42 mi (50,92%)
Direitos sobre imóveis
368,95 mi 49,14%
Ago/2023: 368,81 mi (49,12%) Jul/2023: 368,61 mi (49,08%)
Imóveis acabados
365,83 mi 48,73%
Ago/2023: 365,69 mi (48,70%) Jul/2023: 365,49 mi (48,66%)
Terrenos
3,12 mi 0,42%
Ago/2023: 3,12 mi (0,42%) Jul/2023: 3,12 mi (0,42%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

Artigos sobre PQDP11

Ver todos os artigos →