PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:20
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 778,48 mi | 776,63 mi | 776,81 mi |
| Patrimônio líquido | 771,58 mi | 765,33 mi | 765,55 mi |
| Total dos passivos | 6,91 mi | 11,30 mi | 11,26 mi |
| Liquidez total | 14,64 mi | 15,85 mi | 15,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 1,46% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
778,48 mi
Set/2023: 776,63 mi
Ago/2023: 776,81 mi
Patrimônio líquido
771,58 mi
Set/2023: 765,33 mi
Ago/2023: 765,55 mi
Total dos passivos
6,91 mi
Set/2023: 11,30 mi
Ago/2023: 11,26 mi
Liquidez total
14,64 mi
Set/2023: 15,85 mi
Ago/2023: 15,55 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,46%
Ago/2023: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 245.513 | 245.513 | 245.513 |
| Número de cotistas | 4.049 | 4.067 | 4.087 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.142,72 | R$ 3.117,27 | R$ 3.118,17 |
Número de cotas emitidas
245.513
Set/2023: 245.513
Ago/2023: 245.513
Número de cotistas
4.049
Set/2023: 4.067
Ago/2023: 4.087
Valor patrimonial por cota
R$ 3.142,72
Set/2023: R$ 3.117,27
Ago/2023: R$ 3.118,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,19 mi | 9,05 mi | 8,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 17,0571 | R$ 36,8711 | R$ 36,5486 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,25 mi | 6,33 mi | 6,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,19 mi
└─ Por cota
R$ 17,0571
Set/2023: 9,05 mi
Ago/2023: 8,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,25 mi
Set/2023: 6,33 mi
Ago/2023: 6,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
753,10 mi
Set/2023: 750,79 mi
Ago/2023: 750,87 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
383,89 mi
50,98%
|
381,84 mi
50,86%
|
382,06 mi
50,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
369,21 mi
49,02%
|
368,95 mi
49,14%
|
368,81 mi
49,12%
|
| Imóveis acabados |
366,08 mi
48,61%
|
365,83 mi
48,73%
|
365,69 mi
48,70%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,41%
|
3,12 mi
0,42%
|
3,12 mi
0,42%
|
Fundos imobiliários
383,89 mi
50,98%
Set/2023: 381,84 mi (50,86%)
Ago/2023: 382,06 mi (50,88%)
Direitos sobre imóveis
369,21 mi
49,02%
Set/2023: 368,95 mi (49,14%)
Ago/2023: 368,81 mi (49,12%)
Imóveis acabados
366,08 mi
48,61%
Set/2023: 365,83 mi (48,73%)
Ago/2023: 365,69 mi (48,70%)
Terrenos
3,12 mi
0,41%
Set/2023: 3,12 mi (0,42%)
Ago/2023: 3,12 mi (0,42%)