PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2023
Entrega 16/11/2023 21:20

Informes Periódicos

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 778,48 mi
Set/2023: 776,63 mi Ago/2023: 776,81 mi
Patrimônio líquido 771,58 mi
Set/2023: 765,33 mi Ago/2023: 765,55 mi
Total dos passivos 6,91 mi
Set/2023: 11,30 mi Ago/2023: 11,26 mi
Liquidez total 14,64 mi
Set/2023: 15,85 mi Ago/2023: 15,55 mi
Índice de solvência 0,89%

Passivos / Ativo

Set/2023: 1,46% Ago/2023: 1,45%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 245.513
Set/2023: 245.513 Ago/2023: 245.513
Número de cotistas 4.049
Set/2023: 4.067 Ago/2023: 4.087
Valor patrimonial por cota R$ 3.142,72
Set/2023: R$ 3.117,27 Ago/2023: R$ 3.118,17

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,19 mi
└─ Por cota R$ 17,0571
Set/2023: 9,05 mi Ago/2023: 8,97 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,25 mi
Set/2023: 6,33 mi Ago/2023: 6,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
753,10 mi
Set/2023: 750,79 mi Ago/2023: 750,87 mi
Fundos imobiliários
383,89 mi 50,98%
Set/2023: 381,84 mi (50,86%) Ago/2023: 382,06 mi (50,88%)
Direitos sobre imóveis
369,21 mi 49,02%
Set/2023: 368,95 mi (49,14%) Ago/2023: 368,81 mi (49,12%)
Imóveis acabados
366,08 mi 48,61%
Set/2023: 365,83 mi (48,73%) Ago/2023: 365,69 mi (48,70%)
Terrenos
3,12 mi 0,41%
Set/2023: 3,12 mi (0,42%) Ago/2023: 3,12 mi (0,42%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

Artigos sobre PQDP11

Ver todos os artigos →