PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2023
Entrega 15/03/2023 20:56

Informes Periódicos

Fevereiro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 778,71 mi
Jan/2023: 777,77 mi Dez/2022: 779,04 mi
Patrimônio líquido 766,78 mi
Jan/2023: 767,32 mi Dez/2022: 769,36 mi
Total dos passivos 11,93 mi
Jan/2023: 10,45 mi Dez/2022: 9,67 mi
Liquidez total 17,68 mi
Jan/2023: 15,21 mi Dez/2022: 16,26 mi
Índice de solvência 1,53%

Passivos / Ativo

Jan/2023: 1,34% Dez/2022: 1,24%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2023: - Dez/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 245.513
Jan/2023: 245.513 Dez/2022: 245.513
Número de cotistas 3.985
Jan/2023: 4.005 Dez/2022: 4.030
Valor patrimonial por cota R$ 3.123,18
Jan/2023: R$ 3.125,39 Dez/2022: R$ 3.133,68

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,54 mi
└─ Por cota R$ 42,9396
Jan/2023: 8,84 mi Dez/2022: 6,67 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,04 mi
Jan/2023: 7,34 mi Dez/2022: 8,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2023: 0,00 Dez/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
750,11 mi
Jan/2023: 750,31 mi Dez/2022: 751,20 mi
Fundos imobiliários
383,03 mi 51,06%
Jan/2023: 383,35 mi (51,09%) Dez/2022: 384,42 mi (51,17%)
Direitos sobre imóveis
367,08 mi 48,94%
Jan/2023: 366,95 mi (48,91%) Dez/2022: 366,78 mi (48,83%)
Imóveis acabados
363,96 mi 48,52%
Jan/2023: 363,83 mi (48,49%) Dez/2022: 363,66 mi (48,41%)
Terrenos
3,12 mi 0,42%
Jan/2023: 3,12 mi (0,42%) Dez/2022: 3,12 mi (0,42%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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