PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:56
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 778,71 mi | 777,77 mi | 779,04 mi |
| Patrimônio líquido | 766,78 mi | 767,32 mi | 769,36 mi |
| Total dos passivos | 11,93 mi | 10,45 mi | 9,67 mi |
| Liquidez total | 17,68 mi | 15,21 mi | 16,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,34% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
778,71 mi
Jan/2023: 777,77 mi
Dez/2022: 779,04 mi
Patrimônio líquido
766,78 mi
Jan/2023: 767,32 mi
Dez/2022: 769,36 mi
Total dos passivos
11,93 mi
Jan/2023: 10,45 mi
Dez/2022: 9,67 mi
Liquidez total
17,68 mi
Jan/2023: 15,21 mi
Dez/2022: 16,26 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,34%
Dez/2022: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 245.513 | 245.513 | 245.513 |
| Número de cotistas | 3.985 | 4.005 | 4.030 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.123,18 | R$ 3.125,39 | R$ 3.133,68 |
Número de cotas emitidas
245.513
Jan/2023: 245.513
Dez/2022: 245.513
Número de cotistas
3.985
Jan/2023: 4.005
Dez/2022: 4.030
Valor patrimonial por cota
R$ 3.123,18
Jan/2023: R$ 3.125,39
Dez/2022: R$ 3.133,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,54 mi | 8,84 mi | 6,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 42,9396 | R$ 36,0167 | R$ 27,1766 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,04 mi | 7,34 mi | 8,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,54 mi
└─ Por cota
R$ 42,9396
Jan/2023: 8,84 mi
Dez/2022: 6,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,04 mi
Jan/2023: 7,34 mi
Dez/2022: 8,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
750,11 mi
Jan/2023: 750,31 mi
Dez/2022: 751,20 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
383,03 mi
51,06%
|
383,35 mi
51,09%
|
384,42 mi
51,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
367,08 mi
48,94%
|
366,95 mi
48,91%
|
366,78 mi
48,83%
|
| Imóveis acabados |
363,96 mi
48,52%
|
363,83 mi
48,49%
|
363,66 mi
48,41%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,42%
|
3,12 mi
0,42%
|
3,12 mi
0,42%
|
Fundos imobiliários
383,03 mi
51,06%
Jan/2023: 383,35 mi (51,09%)
Dez/2022: 384,42 mi (51,17%)
Direitos sobre imóveis
367,08 mi
48,94%
Jan/2023: 366,95 mi (48,91%)
Dez/2022: 366,78 mi (48,83%)
Imóveis acabados
363,96 mi
48,52%
Jan/2023: 363,83 mi (48,49%)
Dez/2022: 363,66 mi (48,41%)
Terrenos
3,12 mi
0,42%
Jan/2023: 3,12 mi (0,42%)
Dez/2022: 3,12 mi (0,42%)