PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2023
Entrega 15/05/2023 19:43

Informes Periódicos

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 776,31 mi
Mar/2023: 778,70 mi Fev/2023: 778,71 mi
Patrimônio líquido 766,18 mi
Mar/2023: 766,65 mi Fev/2023: 766,78 mi
Total dos passivos 10,14 mi
Mar/2023: 12,05 mi Fev/2023: 11,93 mi
Liquidez total 15,91 mi
Mar/2023: 17,86 mi Fev/2023: 17,68 mi
Índice de solvência 1,31%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 1,55% Fev/2023: 1,53%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: - Fev/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 245.513
Mar/2023: 245.513 Fev/2023: 245.513
Número de cotistas 4.024
Mar/2023: 3.967 Fev/2023: 3.985
Valor patrimonial por cota R$ 3.120,73
Mar/2023: R$ 3.122,64 Fev/2023: R$ 3.123,18

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,10 mi
└─ Por cota R$ 33,0119
Mar/2023: 10,32 mi Fev/2023: 10,54 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,94 mi
Mar/2023: 6,99 mi Fev/2023: 7,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mar/2023: 0,00 Fev/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
750,00 mi
Mar/2023: 750,21 mi Fev/2023: 750,11 mi
Fundos imobiliários
382,63 mi 51,02%
Mar/2023: 382,92 mi (51,04%) Fev/2023: 383,03 mi (51,06%)
Direitos sobre imóveis
367,38 mi 48,98%
Mar/2023: 367,29 mi (48,96%) Fev/2023: 367,08 mi (48,94%)
Imóveis acabados
364,25 mi 48,57%
Mar/2023: 364,17 mi (48,54%) Fev/2023: 363,96 mi (48,52%)
Terrenos
3,12 mi 0,42%
Mar/2023: 3,12 mi (0,42%) Fev/2023: 3,12 mi (0,42%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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