PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 19:43
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 776,31 mi | 778,70 mi | 778,71 mi |
| Patrimônio líquido | 766,18 mi | 766,65 mi | 766,78 mi |
| Total dos passivos | 10,14 mi | 12,05 mi | 11,93 mi |
| Liquidez total | 15,91 mi | 17,86 mi | 17,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,55% | 1,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
776,31 mi
Mar/2023: 778,70 mi
Fev/2023: 778,71 mi
Patrimônio líquido
766,18 mi
Mar/2023: 766,65 mi
Fev/2023: 766,78 mi
Total dos passivos
10,14 mi
Mar/2023: 12,05 mi
Fev/2023: 11,93 mi
Liquidez total
15,91 mi
Mar/2023: 17,86 mi
Fev/2023: 17,68 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,55%
Fev/2023: 1,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 245.513 | 245.513 | 245.513 |
| Número de cotistas | 4.024 | 3.967 | 3.985 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.120,73 | R$ 3.122,64 | R$ 3.123,18 |
Número de cotas emitidas
245.513
Mar/2023: 245.513
Fev/2023: 245.513
Número de cotistas
4.024
Mar/2023: 3.967
Fev/2023: 3.985
Valor patrimonial por cota
R$ 3.120,73
Mar/2023: R$ 3.122,64
Fev/2023: R$ 3.123,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,10 mi | 10,32 mi | 10,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 33,0119 | R$ 42,0190 | R$ 42,9396 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,94 mi | 6,99 mi | 7,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,10 mi
└─ Por cota
R$ 33,0119
Mar/2023: 10,32 mi
Fev/2023: 10,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,94 mi
Mar/2023: 6,99 mi
Fev/2023: 7,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
750,00 mi
Mar/2023: 750,21 mi
Fev/2023: 750,11 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
382,63 mi
51,02%
|
382,92 mi
51,04%
|
383,03 mi
51,06%
|
| Direitos sobre imóveis |
367,38 mi
48,98%
|
367,29 mi
48,96%
|
367,08 mi
48,94%
|
| Imóveis acabados |
364,25 mi
48,57%
|
364,17 mi
48,54%
|
363,96 mi
48,52%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,42%
|
3,12 mi
0,42%
|
3,12 mi
0,42%
|
Fundos imobiliários
382,63 mi
51,02%
Mar/2023: 382,92 mi (51,04%)
Fev/2023: 383,03 mi (51,06%)
Direitos sobre imóveis
367,38 mi
48,98%
Mar/2023: 367,29 mi (48,96%)
Fev/2023: 367,08 mi (48,94%)
Imóveis acabados
364,25 mi
48,57%
Mar/2023: 364,17 mi (48,54%)
Fev/2023: 363,96 mi (48,52%)
Terrenos
3,12 mi
0,42%
Mar/2023: 3,12 mi (0,42%)
Fev/2023: 3,12 mi (0,42%)