PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 21:26
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 777,36 mi | 776,31 mi | 778,70 mi |
| Patrimônio líquido | 766,66 mi | 766,18 mi | 766,65 mi |
| Total dos passivos | 10,70 mi | 10,14 mi | 12,05 mi |
| Liquidez total | 15,72 mi | 15,91 mi | 17,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,31% | 1,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
777,36 mi
Abr/2023: 776,31 mi
Mar/2023: 778,70 mi
Patrimônio líquido
766,66 mi
Abr/2023: 766,18 mi
Mar/2023: 766,65 mi
Total dos passivos
10,70 mi
Abr/2023: 10,14 mi
Mar/2023: 12,05 mi
Liquidez total
15,72 mi
Abr/2023: 15,91 mi
Mar/2023: 17,86 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,31%
Mar/2023: 1,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 245.513 | 245.513 | 245.513 |
| Número de cotistas | 4.053 | 4.024 | 3.967 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.122,67 | R$ 3.120,73 | R$ 3.122,64 |
Número de cotas emitidas
245.513
Abr/2023: 245.513
Mar/2023: 245.513
Número de cotistas
4.053
Abr/2023: 4.024
Mar/2023: 3.967
Valor patrimonial por cota
R$ 3.122,67
Abr/2023: R$ 3.120,73
Mar/2023: R$ 3.122,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,24 mi | 8,10 mi | 10,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 33,5816 | R$ 33,0119 | R$ 42,0190 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,01 mi | 6,94 mi | 6,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,24 mi
└─ Por cota
R$ 33,5816
Abr/2023: 8,10 mi
Mar/2023: 10,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,01 mi
Abr/2023: 6,94 mi
Mar/2023: 6,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
750,97 mi
Abr/2023: 750,00 mi
Mar/2023: 750,21 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
382,79 mi
50,97%
|
382,63 mi
51,02%
|
382,92 mi
51,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
368,17 mi
49,03%
|
367,38 mi
48,98%
|
367,29 mi
48,96%
|
| Imóveis acabados |
365,05 mi
48,61%
|
364,25 mi
48,57%
|
364,17 mi
48,54%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,42%
|
3,12 mi
0,42%
|
3,12 mi
0,42%
|
Fundos imobiliários
382,79 mi
50,97%
Abr/2023: 382,63 mi (51,02%)
Mar/2023: 382,92 mi (51,04%)
Direitos sobre imóveis
368,17 mi
49,03%
Abr/2023: 367,38 mi (48,98%)
Mar/2023: 367,29 mi (48,96%)
Imóveis acabados
365,05 mi
48,61%
Abr/2023: 364,25 mi (48,57%)
Mar/2023: 364,17 mi (48,54%)
Terrenos
3,12 mi
0,42%
Abr/2023: 3,12 mi (0,42%)
Mar/2023: 3,12 mi (0,42%)