PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2023
Entrega 17/07/2023 19:59

Informes Periódicos

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 777,07 mi
Mai/2023: 777,36 mi Abr/2023: 776,31 mi
Patrimônio líquido 766,40 mi
Mai/2023: 766,66 mi Abr/2023: 766,18 mi
Total dos passivos 10,67 mi
Mai/2023: 10,70 mi Abr/2023: 10,14 mi
Liquidez total 15,56 mi
Mai/2023: 15,72 mi Abr/2023: 15,91 mi
Índice de solvência 1,37%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 1,38% Abr/2023: 1,31%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: - Abr/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 245.513
Mai/2023: 245.513 Abr/2023: 245.513
Número de cotistas 4.054
Mai/2023: 4.053 Abr/2023: 4.024
Valor patrimonial por cota R$ 3.121,62
Mai/2023: R$ 3.122,67 Abr/2023: R$ 3.120,73

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,38 mi
└─ Por cota R$ 34,1438
Mai/2023: 8,24 mi Abr/2023: 8,10 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,89 mi
Mai/2023: 7,01 mi Abr/2023: 6,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2023: 0,00 Abr/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
751,01 mi
Mai/2023: 750,97 mi Abr/2023: 750,00 mi
Fundos imobiliários
382,62 mi 50,95%
Mai/2023: 382,79 mi (50,97%) Abr/2023: 382,63 mi (51,02%)
Direitos sobre imóveis
368,38 mi 49,05%
Mai/2023: 368,17 mi (49,03%) Abr/2023: 367,38 mi (48,98%)
Imóveis acabados
365,26 mi 48,64%
Mai/2023: 365,05 mi (48,61%) Abr/2023: 364,25 mi (48,57%)
Terrenos
3,12 mi 0,42%
Mai/2023: 3,12 mi (0,42%) Abr/2023: 3,12 mi (0,42%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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