PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 19:59
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 777,07 mi | 777,36 mi | 776,31 mi |
| Patrimônio líquido | 766,40 mi | 766,66 mi | 766,18 mi |
| Total dos passivos | 10,67 mi | 10,70 mi | 10,14 mi |
| Liquidez total | 15,56 mi | 15,72 mi | 15,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 1,38% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
777,07 mi
Mai/2023: 777,36 mi
Abr/2023: 776,31 mi
Patrimônio líquido
766,40 mi
Mai/2023: 766,66 mi
Abr/2023: 766,18 mi
Total dos passivos
10,67 mi
Mai/2023: 10,70 mi
Abr/2023: 10,14 mi
Liquidez total
15,56 mi
Mai/2023: 15,72 mi
Abr/2023: 15,91 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,38%
Abr/2023: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 245.513 | 245.513 | 245.513 |
| Número de cotistas | 4.054 | 4.053 | 4.024 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.121,62 | R$ 3.122,67 | R$ 3.120,73 |
Número de cotas emitidas
245.513
Mai/2023: 245.513
Abr/2023: 245.513
Número de cotistas
4.054
Mai/2023: 4.053
Abr/2023: 4.024
Valor patrimonial por cota
R$ 3.121,62
Mai/2023: R$ 3.122,67
Abr/2023: R$ 3.120,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,38 mi | 8,24 mi | 8,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 34,1438 | R$ 33,5816 | R$ 33,0119 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,89 mi | 7,01 mi | 6,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,38 mi
└─ Por cota
R$ 34,1438
Mai/2023: 8,24 mi
Abr/2023: 8,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,89 mi
Mai/2023: 7,01 mi
Abr/2023: 6,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
751,01 mi
Mai/2023: 750,97 mi
Abr/2023: 750,00 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
382,62 mi
50,95%
|
382,79 mi
50,97%
|
382,63 mi
51,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
368,38 mi
49,05%
|
368,17 mi
49,03%
|
367,38 mi
48,98%
|
| Imóveis acabados |
365,26 mi
48,64%
|
365,05 mi
48,61%
|
364,25 mi
48,57%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,42%
|
3,12 mi
0,42%
|
3,12 mi
0,42%
|
Fundos imobiliários
382,62 mi
50,95%
Mai/2023: 382,79 mi (50,97%)
Abr/2023: 382,63 mi (51,02%)
Direitos sobre imóveis
368,38 mi
49,05%
Mai/2023: 368,17 mi (49,03%)
Abr/2023: 367,38 mi (48,98%)
Imóveis acabados
365,26 mi
48,64%
Mai/2023: 365,05 mi (48,61%)
Abr/2023: 364,25 mi (48,57%)
Terrenos
3,12 mi
0,42%
Mai/2023: 3,12 mi (0,42%)
Abr/2023: 3,12 mi (0,42%)