PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2022
Entrega 19/01/2023 22:22

Informes Periódicos

Dezembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 779,04 mi
Nov/2022: 825,04 mi Out/2022: 824,65 mi
Patrimônio líquido 769,36 mi
Nov/2022: 813,72 mi Out/2022: 813,17 mi
Total dos passivos 9,67 mi
Nov/2022: 11,32 mi Out/2022: 11,48 mi
Liquidez total 16,26 mi
Nov/2022: 16,47 mi Out/2022: 17,17 mi
Índice de solvência 1,24%

Passivos / Ativo

Nov/2022: 1,37% Out/2022: 1,39%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2022: - Out/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 245.513
Nov/2022: 245.513 Out/2022: 245.513
Número de cotistas 4.030
Nov/2022: 4.056 Out/2022: 4.080
Valor patrimonial por cota R$ 3.133,68
Nov/2022: R$ 3.314,36 Out/2022: R$ 3.312,13

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,67 mi
└─ Por cota R$ 27,1766
Nov/2022: 8,21 mi Out/2022: 8,64 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,19 mi
Nov/2022: 7,65 mi Out/2022: 7,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2022: 0,00 Out/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
751,20 mi
Nov/2022: 796,43 mi Out/2022: 795,65 mi
Fundos imobiliários
384,42 mi 51,17%
Nov/2022: 406,81 mi (51,08%) Out/2022: 406,61 mi (51,10%)
Direitos sobre imóveis
366,78 mi 48,83%
Nov/2022: 389,63 mi (48,92%) Out/2022: 389,03 mi (48,90%)
Imóveis acabados
363,66 mi 48,41%
Nov/2022: 386,50 mi (48,53%) Out/2022: 385,91 mi (48,50%)
Terrenos
3,12 mi 0,42%
Nov/2022: 3,12 mi (0,39%) Out/2022: 3,12 mi (0,39%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

Artigos sobre PQDP11

Ver todos os artigos →