PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
19/01/2023 22:22
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 779,04 mi | 825,04 mi | 824,65 mi |
| Patrimônio líquido | 769,36 mi | 813,72 mi | 813,17 mi |
| Total dos passivos | 9,67 mi | 11,32 mi | 11,48 mi |
| Liquidez total | 16,26 mi | 16,47 mi | 17,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,37% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
779,04 mi
Nov/2022: 825,04 mi
Out/2022: 824,65 mi
Patrimônio líquido
769,36 mi
Nov/2022: 813,72 mi
Out/2022: 813,17 mi
Total dos passivos
9,67 mi
Nov/2022: 11,32 mi
Out/2022: 11,48 mi
Liquidez total
16,26 mi
Nov/2022: 16,47 mi
Out/2022: 17,17 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,37%
Out/2022: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 245.513 | 245.513 | 245.513 |
| Número de cotistas | 4.030 | 4.056 | 4.080 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.133,68 | R$ 3.314,36 | R$ 3.312,13 |
Número de cotas emitidas
245.513
Nov/2022: 245.513
Out/2022: 245.513
Número de cotistas
4.030
Nov/2022: 4.056
Out/2022: 4.080
Valor patrimonial por cota
R$ 3.133,68
Nov/2022: R$ 3.314,36
Out/2022: R$ 3.312,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,67 mi | 8,21 mi | 8,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 27,1766 | R$ 33,4421 | R$ 35,1884 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,19 mi | 7,65 mi | 7,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,67 mi
└─ Por cota
R$ 27,1766
Nov/2022: 8,21 mi
Out/2022: 8,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,19 mi
Nov/2022: 7,65 mi
Out/2022: 7,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
751,20 mi
Nov/2022: 796,43 mi
Out/2022: 795,65 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
384,42 mi
51,17%
|
406,81 mi
51,08%
|
406,61 mi
51,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
366,78 mi
48,83%
|
389,63 mi
48,92%
|
389,03 mi
48,90%
|
| Imóveis acabados |
363,66 mi
48,41%
|
386,50 mi
48,53%
|
385,91 mi
48,50%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,42%
|
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
Fundos imobiliários
384,42 mi
51,17%
Nov/2022: 406,81 mi (51,08%)
Out/2022: 406,61 mi (51,10%)
Direitos sobre imóveis
366,78 mi
48,83%
Nov/2022: 389,63 mi (48,92%)
Out/2022: 389,03 mi (48,90%)
Imóveis acabados
363,66 mi
48,41%
Nov/2022: 386,50 mi (48,53%)
Out/2022: 385,91 mi (48,50%)
Terrenos
3,12 mi
0,42%
Nov/2022: 3,12 mi (0,39%)
Out/2022: 3,12 mi (0,39%)