PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:02
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 777,77 mi | 779,04 mi | 825,04 mi |
| Patrimônio líquido | 767,32 mi | 769,36 mi | 813,72 mi |
| Total dos passivos | 10,45 mi | 9,67 mi | 11,32 mi |
| Liquidez total | 15,21 mi | 16,26 mi | 16,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,24% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
777,77 mi
Dez/2022: 779,04 mi
Nov/2022: 825,04 mi
Patrimônio líquido
767,32 mi
Dez/2022: 769,36 mi
Nov/2022: 813,72 mi
Total dos passivos
10,45 mi
Dez/2022: 9,67 mi
Nov/2022: 11,32 mi
Liquidez total
15,21 mi
Dez/2022: 16,26 mi
Nov/2022: 16,47 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,24%
Nov/2022: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 245.513 | 245.513 | 245.513 |
| Número de cotistas | 4.005 | 4.030 | 4.056 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.125,39 | R$ 3.133,68 | R$ 3.314,36 |
Número de cotas emitidas
245.513
Dez/2022: 245.513
Nov/2022: 245.513
Número de cotistas
4.005
Dez/2022: 4.030
Nov/2022: 4.056
Valor patrimonial por cota
R$ 3.125,39
Dez/2022: R$ 3.133,68
Nov/2022: R$ 3.314,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,84 mi | 6,67 mi | 8,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 36,0167 | R$ 27,1766 | R$ 33,4421 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,34 mi | 8,19 mi | 7,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,84 mi
└─ Por cota
R$ 36,0167
Dez/2022: 6,67 mi
Nov/2022: 8,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,34 mi
Dez/2022: 8,19 mi
Nov/2022: 7,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
750,31 mi
Dez/2022: 751,20 mi
Nov/2022: 796,43 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
383,35 mi
51,09%
|
384,42 mi
51,17%
|
406,81 mi
51,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
366,95 mi
48,91%
|
366,78 mi
48,83%
|
389,63 mi
48,92%
|
| Imóveis acabados |
363,83 mi
48,49%
|
363,66 mi
48,41%
|
386,50 mi
48,53%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,42%
|
3,12 mi
0,42%
|
3,12 mi
0,39%
|
Fundos imobiliários
383,35 mi
51,09%
Dez/2022: 384,42 mi (51,17%)
Nov/2022: 406,81 mi (51,08%)
Direitos sobre imóveis
366,95 mi
48,91%
Dez/2022: 366,78 mi (48,83%)
Nov/2022: 389,63 mi (48,92%)
Imóveis acabados
363,83 mi
48,49%
Dez/2022: 363,66 mi (48,41%)
Nov/2022: 386,50 mi (48,53%)
Terrenos
3,12 mi
0,42%
Dez/2022: 3,12 mi (0,42%)
Nov/2022: 3,12 mi (0,39%)