PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2023
Entrega 15/02/2023 21:02

Informes Periódicos

Janeiro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 777,77 mi
Dez/2022: 779,04 mi Nov/2022: 825,04 mi
Patrimônio líquido 767,32 mi
Dez/2022: 769,36 mi Nov/2022: 813,72 mi
Total dos passivos 10,45 mi
Dez/2022: 9,67 mi Nov/2022: 11,32 mi
Liquidez total 15,21 mi
Dez/2022: 16,26 mi Nov/2022: 16,47 mi
Índice de solvência 1,34%

Passivos / Ativo

Dez/2022: 1,24% Nov/2022: 1,37%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2022: - Nov/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 245.513
Dez/2022: 245.513 Nov/2022: 245.513
Número de cotistas 4.005
Dez/2022: 4.030 Nov/2022: 4.056
Valor patrimonial por cota R$ 3.125,39
Dez/2022: R$ 3.133,68 Nov/2022: R$ 3.314,36

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,84 mi
└─ Por cota R$ 36,0167
Dez/2022: 6,67 mi Nov/2022: 8,21 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,34 mi
Dez/2022: 8,19 mi Nov/2022: 7,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2022: 0,00 Nov/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
750,31 mi
Dez/2022: 751,20 mi Nov/2022: 796,43 mi
Fundos imobiliários
383,35 mi 51,09%
Dez/2022: 384,42 mi (51,17%) Nov/2022: 406,81 mi (51,08%)
Direitos sobre imóveis
366,95 mi 48,91%
Dez/2022: 366,78 mi (48,83%) Nov/2022: 389,63 mi (48,92%)
Imóveis acabados
363,83 mi 48,49%
Dez/2022: 363,66 mi (48,41%) Nov/2022: 386,50 mi (48,53%)
Terrenos
3,12 mi 0,42%
Dez/2022: 3,12 mi (0,42%) Nov/2022: 3,12 mi (0,39%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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