PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2023
Entrega 15/08/2023 20:57

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 776,87 mi
Jun/2023: 777,07 mi Mai/2023: 777,36 mi
Patrimônio líquido 766,10 mi
Jun/2023: 766,40 mi Mai/2023: 766,66 mi
Total dos passivos 10,77 mi
Jun/2023: 10,67 mi Mai/2023: 10,70 mi
Liquidez total 15,56 mi
Jun/2023: 15,56 mi Mai/2023: 15,72 mi
Índice de solvência 1,39%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 1,37% Mai/2023: 1,38%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: - Mai/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 245.513
Jun/2023: 245.513 Mai/2023: 245.513
Número de cotistas 4.091
Jun/2023: 4.054 Mai/2023: 4.053
Valor patrimonial por cota R$ 3.120,41
Jun/2023: R$ 3.121,62 Mai/2023: R$ 3.122,67

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,32 mi
└─ Por cota R$ 33,8864
Jun/2023: 8,38 mi Mai/2023: 8,24 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,79 mi
Jun/2023: 6,89 mi Mai/2023: 7,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
751,03 mi
Jun/2023: 751,01 mi Mai/2023: 750,97 mi
Fundos imobiliários
382,42 mi 50,92%
Jun/2023: 382,62 mi (50,95%) Mai/2023: 382,79 mi (50,97%)
Direitos sobre imóveis
368,61 mi 49,08%
Jun/2023: 368,38 mi (49,05%) Mai/2023: 368,17 mi (49,03%)
Imóveis acabados
365,49 mi 48,66%
Jun/2023: 365,26 mi (48,64%) Mai/2023: 365,05 mi (48,61%)
Terrenos
3,12 mi 0,42%
Jun/2023: 3,12 mi (0,42%) Mai/2023: 3,12 mi (0,42%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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