PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 21:26
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 778,70 mi | 778,71 mi | 777,77 mi |
| Patrimônio líquido | 766,65 mi | 766,78 mi | 767,32 mi |
| Total dos passivos | 12,05 mi | 11,93 mi | 10,45 mi |
| Liquidez total | 17,86 mi | 17,68 mi | 15,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,55% | 1,53% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
778,70 mi
Fev/2023: 778,71 mi
Jan/2023: 777,77 mi
Patrimônio líquido
766,65 mi
Fev/2023: 766,78 mi
Jan/2023: 767,32 mi
Total dos passivos
12,05 mi
Fev/2023: 11,93 mi
Jan/2023: 10,45 mi
Liquidez total
17,86 mi
Fev/2023: 17,68 mi
Jan/2023: 15,21 mi
Índice de solvência
1,55%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,53%
Jan/2023: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 245.513 | 245.513 | 245.513 |
| Número de cotistas | 3.967 | 3.985 | 4.005 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.122,64 | R$ 3.123,18 | R$ 3.125,39 |
Número de cotas emitidas
245.513
Fev/2023: 245.513
Jan/2023: 245.513
Número de cotistas
3.967
Fev/2023: 3.985
Jan/2023: 4.005
Valor patrimonial por cota
R$ 3.122,64
Fev/2023: R$ 3.123,18
Jan/2023: R$ 3.125,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,32 mi | 10,54 mi | 8,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 42,0190 | R$ 42,9396 | R$ 36,0167 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,99 mi | 7,04 mi | 7,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,32 mi
└─ Por cota
R$ 42,0190
Fev/2023: 10,54 mi
Jan/2023: 8,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,99 mi
Fev/2023: 7,04 mi
Jan/2023: 7,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
750,21 mi
Fev/2023: 750,11 mi
Jan/2023: 750,31 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
382,92 mi
51,04%
|
383,03 mi
51,06%
|
383,35 mi
51,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
367,29 mi
48,96%
|
367,08 mi
48,94%
|
366,95 mi
48,91%
|
| Imóveis acabados |
364,17 mi
48,54%
|
363,96 mi
48,52%
|
363,83 mi
48,49%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,42%
|
3,12 mi
0,42%
|
3,12 mi
0,42%
|
Fundos imobiliários
382,92 mi
51,04%
Fev/2023: 383,03 mi (51,06%)
Jan/2023: 383,35 mi (51,09%)
Direitos sobre imóveis
367,29 mi
48,96%
Fev/2023: 367,08 mi (48,94%)
Jan/2023: 366,95 mi (48,91%)
Imóveis acabados
364,17 mi
48,54%
Fev/2023: 363,96 mi (48,52%)
Jan/2023: 363,83 mi (48,49%)
Terrenos
3,12 mi
0,42%
Fev/2023: 3,12 mi (0,42%)
Jan/2023: 3,12 mi (0,42%)