PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2022
Entrega 15/09/2022 20:52

Informes Periódicos

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 825,12 mi
Jul/2022: 824,84 mi Jun/2022: 826,39 mi
Patrimônio líquido 814,34 mi
Jul/2022: 814,34 mi Jun/2022: 815,40 mi
Total dos passivos 10,77 mi
Jul/2022: 10,50 mi Jun/2022: 10,99 mi
Liquidez total 17,28 mi
Jul/2022: 17,04 mi Jun/2022: 17,99 mi
Índice de solvência 1,31%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 1,27% Jun/2022: 1,33%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: - Jun/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 245.513
Jul/2022: 245.513 Jun/2022: 245.513
Número de cotistas 4.020
Jul/2022: 4.017 Jun/2022: 4.015
Valor patrimonial por cota R$ 3.316,90
Jul/2022: R$ 3.316,89 Jun/2022: R$ 3.321,20

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,96 mi
└─ Por cota R$ 32,4028
Jul/2022: 7,89 mi Jun/2022: 8,73 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,64 mi
Jul/2022: 7,76 mi Jun/2022: 8,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
795,66 mi
Jul/2022: 795,29 mi Jun/2022: 795,80 mi
Fundos imobiliários
407,31 mi 51,19%
Jul/2022: 407,35 mi (51,22%) Jun/2022: 407,93 mi (51,26%)
Direitos sobre imóveis
388,35 mi 48,81%
Jul/2022: 387,94 mi (48,78%) Jun/2022: 387,87 mi (48,74%)
Imóveis acabados
385,23 mi 48,42%
Jul/2022: 384,82 mi (48,39%) Jun/2022: 384,74 mi (48,35%)
Terrenos
3,12 mi 0,39%
Jul/2022: 3,12 mi (0,39%) Jun/2022: 3,12 mi (0,39%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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