PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 20:52
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 825,12 mi | 824,84 mi | 826,39 mi |
| Patrimônio líquido | 814,34 mi | 814,34 mi | 815,40 mi |
| Total dos passivos | 10,77 mi | 10,50 mi | 10,99 mi |
| Liquidez total | 17,28 mi | 17,04 mi | 17,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,27% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
825,12 mi
Jul/2022: 824,84 mi
Jun/2022: 826,39 mi
Patrimônio líquido
814,34 mi
Jul/2022: 814,34 mi
Jun/2022: 815,40 mi
Total dos passivos
10,77 mi
Jul/2022: 10,50 mi
Jun/2022: 10,99 mi
Liquidez total
17,28 mi
Jul/2022: 17,04 mi
Jun/2022: 17,99 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,27%
Jun/2022: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 245.513 | 245.513 | 245.513 |
| Número de cotistas | 4.020 | 4.017 | 4.015 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.316,90 | R$ 3.316,89 | R$ 3.321,20 |
Número de cotas emitidas
245.513
Jul/2022: 245.513
Jun/2022: 245.513
Número de cotistas
4.020
Jul/2022: 4.017
Jun/2022: 4.015
Valor patrimonial por cota
R$ 3.316,90
Jul/2022: R$ 3.316,89
Jun/2022: R$ 3.321,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,96 mi | 7,89 mi | 8,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 32,4028 | R$ 32,1198 | R$ 35,5642 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,64 mi | 7,76 mi | 8,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,96 mi
└─ Por cota
R$ 32,4028
Jul/2022: 7,89 mi
Jun/2022: 8,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,64 mi
Jul/2022: 7,76 mi
Jun/2022: 8,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
795,66 mi
Jul/2022: 795,29 mi
Jun/2022: 795,80 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
407,31 mi
51,19%
|
407,35 mi
51,22%
|
407,93 mi
51,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
388,35 mi
48,81%
|
387,94 mi
48,78%
|
387,87 mi
48,74%
|
| Imóveis acabados |
385,23 mi
48,42%
|
384,82 mi
48,39%
|
384,74 mi
48,35%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
Fundos imobiliários
407,31 mi
51,19%
Jul/2022: 407,35 mi (51,22%)
Jun/2022: 407,93 mi (51,26%)
Direitos sobre imóveis
388,35 mi
48,81%
Jul/2022: 387,94 mi (48,78%)
Jun/2022: 387,87 mi (48,74%)
Imóveis acabados
385,23 mi
48,42%
Jul/2022: 384,82 mi (48,39%)
Jun/2022: 384,74 mi (48,35%)
Terrenos
3,12 mi
0,39%
Jul/2022: 3,12 mi (0,39%)
Jun/2022: 3,12 mi (0,39%)