PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2022
Entrega 17/10/2022 21:37

Informes Periódicos

Setembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 824,32 mi
Ago/2022: 825,12 mi Jul/2022: 824,84 mi
Patrimônio líquido 813,39 mi
Ago/2022: 814,34 mi Jul/2022: 814,34 mi
Total dos passivos 10,94 mi
Ago/2022: 10,77 mi Jul/2022: 10,50 mi
Liquidez total 16,75 mi
Ago/2022: 17,28 mi Jul/2022: 17,04 mi
Índice de solvência 1,33%

Passivos / Ativo

Ago/2022: 1,31% Jul/2022: 1,27%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2022: - Jul/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 245.513
Ago/2022: 245.513 Jul/2022: 245.513
Número de cotistas 4.063
Ago/2022: 4.020 Jul/2022: 4.017
Valor patrimonial por cota R$ 3.313,01
Ago/2022: R$ 3.316,90 Jul/2022: R$ 3.316,89

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,12 mi
└─ Por cota R$ 33,0813
Ago/2022: 7,96 mi Jul/2022: 7,89 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,55 mi
Ago/2022: 7,64 mi Jul/2022: 7,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2022: 0,00 Jul/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
795,26 mi
Ago/2022: 795,66 mi Jul/2022: 795,29 mi
Fundos imobiliários
406,77 mi 51,15%
Ago/2022: 407,31 mi (51,19%) Jul/2022: 407,35 mi (51,22%)
Direitos sobre imóveis
388,48 mi 48,85%
Ago/2022: 388,35 mi (48,81%) Jul/2022: 387,94 mi (48,78%)
Imóveis acabados
385,36 mi 48,46%
Ago/2022: 385,23 mi (48,42%) Jul/2022: 384,82 mi (48,39%)
Terrenos
3,12 mi 0,39%
Ago/2022: 3,12 mi (0,39%) Jul/2022: 3,12 mi (0,39%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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