PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:37
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 824,32 mi | 825,12 mi | 824,84 mi |
| Patrimônio líquido | 813,39 mi | 814,34 mi | 814,34 mi |
| Total dos passivos | 10,94 mi | 10,77 mi | 10,50 mi |
| Liquidez total | 16,75 mi | 17,28 mi | 17,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,31% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
824,32 mi
Ago/2022: 825,12 mi
Jul/2022: 824,84 mi
Patrimônio líquido
813,39 mi
Ago/2022: 814,34 mi
Jul/2022: 814,34 mi
Total dos passivos
10,94 mi
Ago/2022: 10,77 mi
Jul/2022: 10,50 mi
Liquidez total
16,75 mi
Ago/2022: 17,28 mi
Jul/2022: 17,04 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,31%
Jul/2022: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 245.513 | 245.513 | 245.513 |
| Número de cotistas | 4.063 | 4.020 | 4.017 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.313,01 | R$ 3.316,90 | R$ 3.316,89 |
Número de cotas emitidas
245.513
Ago/2022: 245.513
Jul/2022: 245.513
Número de cotistas
4.063
Ago/2022: 4.020
Jul/2022: 4.017
Valor patrimonial por cota
R$ 3.313,01
Ago/2022: R$ 3.316,90
Jul/2022: R$ 3.316,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,12 mi | 7,96 mi | 7,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 33,0813 | R$ 32,4028 | R$ 32,1198 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,55 mi | 7,64 mi | 7,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,12 mi
└─ Por cota
R$ 33,0813
Ago/2022: 7,96 mi
Jul/2022: 7,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,55 mi
Ago/2022: 7,64 mi
Jul/2022: 7,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
795,26 mi
Ago/2022: 795,66 mi
Jul/2022: 795,29 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
406,77 mi
51,15%
|
407,31 mi
51,19%
|
407,35 mi
51,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
388,48 mi
48,85%
|
388,35 mi
48,81%
|
387,94 mi
48,78%
|
| Imóveis acabados |
385,36 mi
48,46%
|
385,23 mi
48,42%
|
384,82 mi
48,39%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
Fundos imobiliários
406,77 mi
51,15%
Ago/2022: 407,31 mi (51,19%)
Jul/2022: 407,35 mi (51,22%)
Direitos sobre imóveis
388,48 mi
48,85%
Ago/2022: 388,35 mi (48,81%)
Jul/2022: 387,94 mi (48,78%)
Imóveis acabados
385,36 mi
48,46%
Ago/2022: 385,23 mi (48,42%)
Jul/2022: 384,82 mi (48,39%)
Terrenos
3,12 mi
0,39%
Ago/2022: 3,12 mi (0,39%)
Jul/2022: 3,12 mi (0,39%)