PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 19:14
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 824,65 mi | 824,32 mi | 825,12 mi |
| Patrimônio líquido | 813,17 mi | 813,39 mi | 814,34 mi |
| Total dos passivos | 11,48 mi | 10,94 mi | 10,77 mi |
| Liquidez total | 17,17 mi | 16,75 mi | 17,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,39% | 1,33% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
824,65 mi
Set/2022: 824,32 mi
Ago/2022: 825,12 mi
Patrimônio líquido
813,17 mi
Set/2022: 813,39 mi
Ago/2022: 814,34 mi
Total dos passivos
11,48 mi
Set/2022: 10,94 mi
Ago/2022: 10,77 mi
Liquidez total
17,17 mi
Set/2022: 16,75 mi
Ago/2022: 17,28 mi
Índice de solvência
1,39%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,33%
Ago/2022: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 245.513 | 245.513 | 245.513 |
| Número de cotistas | 4.080 | 4.063 | 4.020 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.312,13 | R$ 3.313,01 | R$ 3.316,90 |
Número de cotas emitidas
245.513
Set/2022: 245.513
Ago/2022: 245.513
Número de cotistas
4.080
Set/2022: 4.063
Ago/2022: 4.020
Valor patrimonial por cota
R$ 3.312,13
Set/2022: R$ 3.313,01
Ago/2022: R$ 3.316,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,64 mi | 8,12 mi | 7,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 35,1884 | R$ 33,0813 | R$ 32,4028 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,37 mi | 7,55 mi | 7,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,64 mi
└─ Por cota
R$ 35,1884
Set/2022: 8,12 mi
Ago/2022: 7,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,37 mi
Set/2022: 7,55 mi
Ago/2022: 7,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
795,65 mi
Set/2022: 795,26 mi
Ago/2022: 795,66 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
406,61 mi
51,10%
|
406,77 mi
51,15%
|
407,31 mi
51,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
389,03 mi
48,90%
|
388,48 mi
48,85%
|
388,35 mi
48,81%
|
| Imóveis acabados |
385,91 mi
48,50%
|
385,36 mi
48,46%
|
385,23 mi
48,42%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
Fundos imobiliários
406,61 mi
51,10%
Set/2022: 406,77 mi (51,15%)
Ago/2022: 407,31 mi (51,19%)
Direitos sobre imóveis
389,03 mi
48,90%
Set/2022: 388,48 mi (48,85%)
Ago/2022: 388,35 mi (48,81%)
Imóveis acabados
385,91 mi
48,50%
Set/2022: 385,36 mi (48,46%)
Ago/2022: 385,23 mi (48,42%)
Terrenos
3,12 mi
0,39%
Set/2022: 3,12 mi (0,39%)
Ago/2022: 3,12 mi (0,39%)