PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2022
Entrega 16/11/2022 19:14

Informes Periódicos

Outubro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 824,65 mi
Set/2022: 824,32 mi Ago/2022: 825,12 mi
Patrimônio líquido 813,17 mi
Set/2022: 813,39 mi Ago/2022: 814,34 mi
Total dos passivos 11,48 mi
Set/2022: 10,94 mi Ago/2022: 10,77 mi
Liquidez total 17,17 mi
Set/2022: 16,75 mi Ago/2022: 17,28 mi
Índice de solvência 1,39%

Passivos / Ativo

Set/2022: 1,33% Ago/2022: 1,31%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: - Ago/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 245.513
Set/2022: 245.513 Ago/2022: 245.513
Número de cotistas 4.080
Set/2022: 4.063 Ago/2022: 4.020
Valor patrimonial por cota R$ 3.312,13
Set/2022: R$ 3.313,01 Ago/2022: R$ 3.316,90

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,64 mi
└─ Por cota R$ 35,1884
Set/2022: 8,12 mi Ago/2022: 7,96 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,37 mi
Set/2022: 7,55 mi Ago/2022: 7,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2022: 0,00 Ago/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
795,65 mi
Set/2022: 795,26 mi Ago/2022: 795,66 mi
Fundos imobiliários
406,61 mi 51,10%
Set/2022: 406,77 mi (51,15%) Ago/2022: 407,31 mi (51,19%)
Direitos sobre imóveis
389,03 mi 48,90%
Set/2022: 388,48 mi (48,85%) Ago/2022: 388,35 mi (48,81%)
Imóveis acabados
385,91 mi 48,50%
Set/2022: 385,36 mi (48,46%) Ago/2022: 385,23 mi (48,42%)
Terrenos
3,12 mi 0,39%
Set/2022: 3,12 mi (0,39%) Ago/2022: 3,12 mi (0,39%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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