PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 21:23
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 810,32 mi | 810,85 mi | 810,74 mi |
| Patrimônio líquido | 800,70 mi | 800,98 mi | 801,79 mi |
| Total dos passivos | 9,62 mi | 9,87 mi | 8,94 mi |
| Liquidez total | 8,21 mi | 8,13 mi | 8,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,22% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
810,32 mi
Jan/2022: 810,85 mi
Dez/2021: 810,74 mi
Patrimônio líquido
800,70 mi
Jan/2022: 800,98 mi
Dez/2021: 801,79 mi
Total dos passivos
9,62 mi
Jan/2022: 9,87 mi
Dez/2021: 8,94 mi
Liquidez total
8,21 mi
Jan/2022: 8,13 mi
Dez/2021: 8,89 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 1,22%
Dez/2021: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.070 | 4.072 | 4.068 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.357,55 | R$ 3.358,72 | R$ 3.362,15 |
Número de cotas emitidas
238.477
Jan/2022: 238.477
Dez/2021: 238.477
Número de cotistas
4.070
Jan/2022: 4.072
Dez/2021: 4.068
Valor patrimonial por cota
R$ 3.357,55
Jan/2022: R$ 3.358,72
Dez/2021: R$ 3.362,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,58 mi | 6,33 mi | 6,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 31,8019 | R$ 26,5526 | R$ 25,4360 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,80 mi | 8,94 mi | 9,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,58 mi
└─ Por cota
R$ 31,8019
Jan/2022: 6,33 mi
Dez/2021: 6,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,80 mi
Jan/2022: 8,94 mi
Dez/2021: 9,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
789,48 mi
Jan/2022: 789,62 mi
Dez/2021: 789,42 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
401,96 mi
50,91%
|
402,14 mi
50,93%
|
402,47 mi
50,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
387,53 mi
49,09%
|
387,48 mi
49,07%
|
386,95 mi
49,02%
|
| Imóveis acabados |
384,40 mi
48,69%
|
384,36 mi
48,68%
|
383,82 mi
48,62%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,40%
|
3,12 mi
0,40%
|
3,12 mi
0,40%
|
Fundos imobiliários
401,96 mi
50,91%
Jan/2022: 402,14 mi (50,93%)
Dez/2021: 402,47 mi (50,98%)
Direitos sobre imóveis
387,53 mi
49,09%
Jan/2022: 387,48 mi (49,07%)
Dez/2021: 386,95 mi (49,02%)
Imóveis acabados
384,40 mi
48,69%
Jan/2022: 384,36 mi (48,68%)
Dez/2021: 383,82 mi (48,62%)
Terrenos
3,12 mi
0,40%
Jan/2022: 3,12 mi (0,40%)
Dez/2021: 3,12 mi (0,40%)