PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 21:29
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 817,37 mi | 809,70 mi | 810,32 mi |
| Patrimônio líquido | 810,02 mi | 800,47 mi | 800,70 mi |
| Total dos passivos | 7,35 mi | 9,24 mi | 9,62 mi |
| Liquidez total | 14,66 mi | 7,63 mi | 8,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 1,14% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
817,37 mi
Mar/2022: 809,70 mi
Fev/2022: 810,32 mi
Patrimônio líquido
810,02 mi
Mar/2022: 800,47 mi
Fev/2022: 800,70 mi
Total dos passivos
7,35 mi
Mar/2022: 9,24 mi
Fev/2022: 9,62 mi
Liquidez total
14,66 mi
Mar/2022: 7,63 mi
Fev/2022: 8,21 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 1,14%
Fev/2022: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 242.838 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.034 | 4.045 | 4.070 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.335,65 | R$ 3.356,58 | R$ 3.357,55 |
Número de cotas emitidas
242.838
Mar/2022: 238.477
Fev/2022: 238.477
Número de cotistas
4.034
Mar/2022: 4.045
Fev/2022: 4.070
Valor patrimonial por cota
R$ 3.335,65
Mar/2022: R$ 3.356,58
Fev/2022: R$ 3.357,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,14 mi | 6,99 mi | 7,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 21,1750 | R$ 29,3034 | R$ 31,8019 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,58 mi | 8,82 mi | 8,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,14 mi
└─ Por cota
R$ 21,1750
Mar/2022: 6,99 mi
Fev/2022: 7,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,58 mi
Mar/2022: 8,82 mi
Fev/2022: 8,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
788,58 mi
Mar/2022: 789,42 mi
Fev/2022: 789,48 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
401,13 mi
50,87%
|
401,80 mi
50,90%
|
401,96 mi
50,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
387,44 mi
49,13%
|
387,62 mi
49,10%
|
387,53 mi
49,09%
|
| Imóveis acabados |
384,32 mi
48,74%
|
384,49 mi
48,71%
|
384,40 mi
48,69%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,40%
|
3,12 mi
0,40%
|
3,12 mi
0,40%
|
Fundos imobiliários
401,13 mi
50,87%
Mar/2022: 401,80 mi (50,90%)
Fev/2022: 401,96 mi (50,91%)
Direitos sobre imóveis
387,44 mi
49,13%
Mar/2022: 387,62 mi (49,10%)
Fev/2022: 387,53 mi (49,09%)
Imóveis acabados
384,32 mi
48,74%
Mar/2022: 384,49 mi (48,71%)
Fev/2022: 384,40 mi (48,69%)
Terrenos
3,12 mi
0,40%
Mar/2022: 3,12 mi (0,40%)
Fev/2022: 3,12 mi (0,40%)