PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 20:06
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 823,23 mi | 817,37 mi | 809,70 mi |
| Patrimônio líquido | 813,89 mi | 810,02 mi | 800,47 mi |
| Total dos passivos | 9,34 mi | 7,35 mi | 9,24 mi |
| Liquidez total | 15,87 mi | 14,66 mi | 7,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 0,90% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
823,23 mi
Abr/2022: 817,37 mi
Mar/2022: 809,70 mi
Patrimônio líquido
813,89 mi
Abr/2022: 810,02 mi
Mar/2022: 800,47 mi
Total dos passivos
9,34 mi
Abr/2022: 7,35 mi
Mar/2022: 9,24 mi
Liquidez total
15,87 mi
Abr/2022: 14,66 mi
Mar/2022: 7,63 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 0,90%
Mar/2022: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 245.513 | 242.838 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.000 | 4.034 | 4.045 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.315,06 | R$ 3.335,65 | R$ 3.356,58 |
Número de cotas emitidas
245.513
Abr/2022: 242.838
Mar/2022: 238.477
Número de cotistas
4.000
Abr/2022: 4.034
Mar/2022: 4.045
Valor patrimonial por cota
R$ 3.315,06
Abr/2022: R$ 3.335,65
Mar/2022: R$ 3.356,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,80 mi | 5,14 mi | 6,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 27,6916 | R$ 21,1750 | R$ 29,3034 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,67 mi | 8,58 mi | 8,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,80 mi
└─ Por cota
R$ 27,6916
Abr/2022: 5,14 mi
Mar/2022: 6,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,67 mi
Abr/2022: 8,58 mi
Mar/2022: 8,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
794,88 mi
Abr/2022: 788,58 mi
Mar/2022: 789,42 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
407,22 mi
51,23%
|
401,13 mi
50,87%
|
401,80 mi
50,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
387,66 mi
48,77%
|
387,44 mi
49,13%
|
387,62 mi
49,10%
|
| Imóveis acabados |
384,53 mi
48,38%
|
384,32 mi
48,74%
|
384,49 mi
48,71%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,40%
|
3,12 mi
0,40%
|
Fundos imobiliários
407,22 mi
51,23%
Abr/2022: 401,13 mi (50,87%)
Mar/2022: 401,80 mi (50,90%)
Direitos sobre imóveis
387,66 mi
48,77%
Abr/2022: 387,44 mi (49,13%)
Mar/2022: 387,62 mi (49,10%)
Imóveis acabados
384,53 mi
48,38%
Abr/2022: 384,32 mi (48,74%)
Mar/2022: 384,49 mi (48,71%)
Terrenos
3,12 mi
0,39%
Abr/2022: 3,12 mi (0,40%)
Mar/2022: 3,12 mi (0,40%)